Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XVI/109/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2012

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 295 808,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 25 336 057,15 zł z tego:

a) dochody bieżące - 24 530 979,08 zł

b) dochody majątkowe - 805 078,07 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 813 709,89 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 30 595 730,76 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 23 747 712,50 zł

b) wydatki majątkowe - 6 848 018,26 zł

3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 5 259 673,61 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 218 826,61 zł i pożyczek w wysokości 2 640 847,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 2 400 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 743 817,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 484 143,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/165/2012
Rady Gminy Klembów
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/165/2012
Rady Gminy Klembów
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/165/2012
Rady Gminy Klembów
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/165/2012
Rady Gminy Klembów
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody w budżecie gminy na 2012 rok w ogólnej kwocie 5 295 808,89 zł w tym:

Zwiększenia dochodów - 47 095,00 zł w:

- o kwotę 400,00 zł zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy, w dziale 010 rozdział 01095, zmianę wprowadza z tytułu dochodów ponadplanowych

- o kwotę 126 zł zwiększa się dochody z tytułu dochodów ponadplanowych, w dziale 700 rozdział 70095,

o kwotę 599,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dochodów ponadplanowych , w dziale 750 rozdział 75020,

- o kwotę 500,00 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych w dziale 756, rozdział 75615 z tytułu dochodów ponadplanowych

- o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatków od spadków
i darowizn w dziale 756, rozdział 75616, zmianę wprowadza się z tytułu dochodów ponadplanowych

- o kwotę 700,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) w dziale 756, rozdział 75616, zmianę wprowadza się z tytułu dochodów ponadplanowych

- o kwotę 6 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w dziale 756, rozdział 75616, zmianę wprowadza się z tytułu dochodów ponadplanowych

- o kwotę 2 500,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w dziale 756, rozdział 75618, zmianę wprowadza się z tytułu dochodów ponadplanowych

- o kwotę 16 570,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej w dziale 756, rozdział 75618, zmianę wprowadza się z tytułu dochodów ponadplanowych

- o kwotę 900,00 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w dziale 756, rozdział 75618, zmianę wprowadza się z tytułu dochodów ponadplanowych

- o kwotę 1 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy w obiektach oświatowych, w dziale 801, rozdział 80101, zmianę wprowadza się z tytułu dochodów ponadplanowych

- o kwotę 6 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych, w dziale 801, rozdział 80148,

- o kwotę 600,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych usług, zwrot za usługi opiekuńcze w dziale 852, rozdział 85228, zmianę wprowadza się z tytułu dochodów ponadplanowych

- o kwotę 1 200,00zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki w dziale 900, rozdział 90001, zmianę wprowadza się z tytułu dochodów ponadplanowych

Zmniejsza się dochody w kwocie 5 342 903,89 zł

Zmniejsza się dochody na 2012 rok w kwocie 5 342 903 89 zł w dziale 720, rozdział 72095 na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pod nazwą "Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym": zmianę wprowadza się w związku ze zmianą harmonogram finansowego realizacji projektu, płatności wystąpią w roku 2013.

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy na 2012 rok w ogólnej kwocie 5 813 709,89 zł
i dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań, w tym:

- kwotę 20 000,00 zł w dziale 010, rozdział 01010 przenosi się z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadanie modernizację wodociągu w miejscowości Krusze

- kwotę 25 000,00 zł przenosi się z działu 900, rozdział 90002 do działu 600, rozdział 60016 jako zwiększenie środków na budowę chodnika w miejscowości Krusze w kierunku od szkoły do drogi powiatowej

- o kwotę 5 860 804,89 zł zmniejsza się wydatki w dziale 720, rozdział 72095 na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pod nazwą "Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym": zmianę wprowadza się w związku ze zmianą harmonogramu finansowego realizacji projektu, płatności wystąpią w roku 2013.

- o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki na prowizje za inkaso dla sołtysów w dziale 750, rozdział 75095

- kwotę 10 000,00 zł przenosi się z wydatków inwestycyjnych w dziale 754, rozdział 75412 do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem na projekt budowy garażu dla OSP waz z nadbudową GOK w Klembowie

- o kwotę 31 095,00 zł zwiększa się wydatki na odsetki od pożyczek i kredytów w dziale 757

- o kwotę 6 000,00 zł zwiększa się wydatki na wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801,

Ustala się deficyt w wysokości 5 259 673,61 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 218 826,61 zł i pożyczek w wysokości 2 640 847,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 2 400 000,00 zł.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 261 718,00 zł i rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 484 143,39 zł.