Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U .z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2014 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 327/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz.620 z dnia 22.01.2014r.) wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4/5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 510.582,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 34.734.248,50 zł, w tym: dochody bieżące 31.446.161,50 zł, dochody majątkowe 3.288.087,00 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 717.725,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 37.873.146,22 zł, w tym: wydatki bieżące 30.594.574,81 zł wydatki majątkowe 7.278.571,41 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2014 r. o kwotę 668.760,40 zł i ustala się je w wysokości 7.278.571,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.138.897,72 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek, obligacji komunalnych i wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.791.429,57 zł, rozchody w wysokości 2.652.531,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 13.188,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 4.911.778,54 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań:

1)Z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

2)Z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.138.897,72 zł,

3)Z tytułu zaciąganych pożyczek i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.652.531,85 zł, w tym na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.306.093,44 zł."

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 8.

1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2)Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 392/XLIV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. do §2 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 510.582,89 zł, jak niżej: W dziale 010 - rozdziale 01042 - na podstawie zawartej umowy z Województwem Mazowieckim zwiększa się dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnych o kwotę 70.000,00 zł na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś, W dziale 700 -rozdziale 70005 - zwiększa się wpływy z opłat za użytkowanie o kwotę 2.000,00 zł, pozostałe odsetki o kwotę 76,08 zł, W dziale 754 - rozdziale 75412 - zwiększa się dotację otrzymaną od OSP Budki w kwocie 4.500,00 zł, W dziale 756- rozdziale 75616 - zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 2.407,00 zł, W dziale 801 rozdziale 80101 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- 1.3111.15.6.2014 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 14.281,00 zł, rozdziale 801095 - zwiększa się dotację o kwotę 4.182,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania budowy sal gimnastycznych, W dziale 852 rozdziale 85212 - zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 17,60 zł, pozostałe odsetki o kwotę 93,67 zł, dochody jst związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 3.311,86 zł, rozdziale 85215 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- 1.3111.17.1.2014 zmniejsza się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 1.092,76 zł, rozdziale 85228 - zwiększa się wpływy z usług o kwotę 7.048,60 zł, W dziale 854 - rozdziale 85415- zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 11,60 zł, W dziale 900 rozdziale 90001 - zwiększa się dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 183.427,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania oraz zwiększa się dotacje otrzymane z WFOŚiCW o kwotę 128.604,86 zł na refundację wydatków poniesionych na projekt budowy kanalizacji sanitarnej, rozdziale 90019 - zwiększa się wpływy z opłat o kwotę 12.715,47 zł, rozdziale 90095 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000,00 zł oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 68.998,91 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania. do §3 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 717.725,89 zł, jak niżej: W dziale 010- rozdziale 01042 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 242.000,00 zł poz. 1 załącznika inwestycyjnego, w tym 172.000,00 zł środki własne, 70.000,00 zł środki z dotacji, W dziale 600-rozdziaIe 60016 - zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 14.743,35 zł, usługi pozostałe o kwotę 220.662,95 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 228.906,30 zł, w tym: tworzy się nową pozycję nr 8 pn. " modernizacja poprzez remont chodnika ul. Witosa" o kwotę 235.406,30 zł, zwiększa się poz. Nr 4 o kwotę 1.800,00 zł, zmniejsza się poz. 5 o kwotę 8.300,00 zł, W dziale 700 - rozdziale 70005 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.800,00 zł, poz nr 9 załącznika inwestycyjnego, W dziale 710-rozdziale 71095 - zmniejsza się usługi wykonania ekspertyz, analiz o kwotę 4.560,00 zł, W dziale 750 rozdziale 75011- zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.00,00 zł, podróże służbowe o kwotę 500,00 zł, zmniejsza się szkolenia o kwotę 500,00 zł, rozdziale 75023 - zwiększa się wynagrodzenia pracowników o kwotę 70.000,00 zł, podróże służbowe o kwotę 3.305,31 zł, -rozdziale 75075 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 5000,00 zł, rozdziale 75095 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 7.000,00 zł, W dziale 754- rozdziale 75412 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 14.500,00 zł, zmniejsza się zakup energii o kwotę 10.000,00 zł, zmniejsza się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 9.579,47 zł, w tym zmniejsza się poz. Nr 13 o kwotę 6.779,47 zł oraz poz. Nr 14 o kwotę 2.800,00 zł, rozdziale 75495 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł poz. Nr 15 załącznika inwestycyjnego, W dziale 801 rozdziale 80101 - zmniejsza się ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 120.000,00 zł, zakup materiałów ogółem o kwotę 360,39 zł, w tym: w Szkole Podstawowej w Zarębach zmniejsza się o kwotę 14.500,00 zł, zwiększa się o kwotę 14.139,61 zł na zakup podręczników zadanie zlecone, zwiększa się wydatki osobowe o kwotę 2.000,00 zł, zakup energii o kwotę 5.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 6.141,39 zł, w tym: 141,39 zł środki pochodzące z dotacji zleconej. rozdziale 80103 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 73.400,00 zł, wydatki osobowe o kwotę 1.200,00 zł, rozdziale 80104 - zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 18.500,00 zł, wydatki osobowe o kwotę 1.500,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.000,00 zł, opłaty za czynsz o kwotę 12.000,00 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 65.000,00 zł poz. 17 załącznika inwestycyjnego, rozdziale 80110 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 107.343,00 zł, wydatki osobowe o kwotę 2.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 8.500,00 zł, zmniejsza się zakup energii o kwotę 5.000,00 zł, rozdziale 80113 - zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 11.000,00 zł, rozdziale 80148 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 21.200,00 zł, rozdziale 80195 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł poz. Nr 19 załącznika inwestycyjnego, W dziale 852 rozdziale 85212 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 20.000,00 zł, które przenosi się w całości na składki na ubezpieczenie społeczne, rozdziale 85215 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 1.070,91 zł, zakup materiałów o kwotę 21,85 zł W dziale 853 - rozdziale 85305 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł poz. 21 załącznika inwestycyjnego, W dziale 900 - rozdziale 90001 - zwiększa się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 52.117,20 zł, w tym: tworzy się nową poz. Nr 22 pn" projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec" z kwotą 61.854,24 zł, zmniejsza się poz. Nr 24 załącznika inwestycyjnego, rozdziale 90015 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł, poz nr 29 załącznika inwestycyjnego, rozdziale 90019 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 29.035,24 zł, rozdziale 90095 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 14.760,00 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 47.916,30 zł poz. Nr 27 załącznika inwestycyjnego, W dziale 921- rozdziale 92195 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 19.399,93 zł poz. Nr 34 załącznika inwestycyjnego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 392/XLIV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 392/XLIV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 392/XLIV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe na 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 392/XLIV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 392/XLIV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 roku