Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 6.377.118,25 zł.,

2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 262.507,94 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 85.455.447,55 zł., w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 73.793.518,80 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie: 11.661.928,75 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 7.987.613,20 zł.,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 2.173.873,89 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 279.620,20 zł.,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 909.601,69 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.707.993,00 zł.,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.264.272,20 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 82.818.464,96 zł., w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 70.010.573,52 zł.,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.807.891,44 zł.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.636.982,59 zł., z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 971.596,00 zł.,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 147.583,00 zł.,

3) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł.,

4) planowaną spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.017.803,59 zł.

2. Przychody z tytułu pożyczki w kwocie 300.871,00 zł. przeznacza się na spłatę rat pożyczek w kwocie 300.871,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 300.871,00 zł., rozchody w wysokości 2.937.853,59 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Andrzej Wydra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/21/2014
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/21/2014
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/21/2014
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/21/2014
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/21/2014
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/21/2014

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 30 grudnia 2014 r.

W/w uchwałą wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i planowanych wydatkach wynikające z otrzymanych decyzji, wniosków kierowników, jednostek budżetowych oraz dostosowanie planu do faktycznie otrzymanych środków unijnych.

I. DOCHODY (załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały)

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 43.220,00 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST5/4822/26p/BK4/14 Ministra Finansów) przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych, dział 758, rozdział 75801 § 2920;

2) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 49.497,00 zł., ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich, dział 758, rozdział 75801 § 2920.

3) Zmiany dotacji do kwot wynikających z decyzji FN - T 3111.15.3.2014, w tym

- dział 801, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030, zwiększenie o kwotę 9.886,00 zł.,

- dział 801, rozdział 80104 - Przedszkole § 2030 zmniejszenie o kwotę 43.372,00 zł.;

4) Zmiany w planowanych dochodach środków unijnych na inwestycje:

- zmniejszenie o kwotę 1mln zł. środków na budowę kolektorów słonecznych (kwota niższa po przetargu),

- zwiększa się środki pozyskane na zadanie pn. "Rozbudowa Kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk" o kwotę 123.043,94 zł., dział 900, rozdział 90001 § 6207,

- zmniejsza się planowane dochody o środki pozyskane na zadanie "Remont świetlicy w Kacicach" w kwocie 300.871,00 zł. ze względu na to, że nie wpłyną do budżetu w 2014 roku. Środki te są pozyskane z programu PROW i są zwracane po zakończeniu zadania, rozliczeniu i kontroli i wpłyną w styczniu 2015 roku, dział 921, rozdział 92109 § 6207,

- zmniejszenie wydatków w dziale 921, rozdział 92120 § 6207 o kwotę 4.683.437,31 zł., która wynikła z pozytywnie rozpatrzonego wniosku ale nie została podpisana umowa z dysponentem środków;

5) Zmiany jednostek budżetowych dotyczące przeniesień w paragrafach planu finansowego, w tym:

- MOSiR- zmniejszono dział 926, rozdział 92604 § 0830 - 6.000,00 zł, § 0970 - 12.000,00 zł. na zwiększenie w dziale 700, rozdział 70005 § 075 o kwotę 18.000,00 zł.;

- MOPS dział 852 "Pomoc społeczna", zmiany w rozdziale 85212 § 0920 zwiększenie 1.300 zł., § 0980 zwiększenie 4.500,00 zł. § 2360 zmniejszenie 4.000,00 zł. w rozdziale 85214 § 0970, zmniejszenie o kwotę 4.433,00 zł. rozdział 85219 § 0970 zmniejszenie o kwotę 5.100,00 zł. w rozdziale 85228 i 85295 w § 0830 wpływy z usług zmniejsza się dochody o kwotę 1.800,00 zł.

- Żłobek - dział 85305 przeniesienie z § 0830 kwoty 200,00 zł. na § 0870.

- Placówki oświaty - dział 801

w rozdziale 80101 - "szkoły podstawowe" dokonuje się przeniesień pomiędzy § 0920 kwoty 11,00 zł., § 0970 zwiększenie

w rozdziale 80104 "Przedszkola" zmniejsza się dochody w § 0830 Przedszkolu Nr 5 o kwotę 35.010,00 zł. i zwiększa o kwotę 10.800,00 zł. w Przedszkolu Nr 4 w Pułtusku.

w rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne", dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w § 0830 o kwotę 4.000,00 zł.

6) Pozostałe zmiany obejmują:

- zmniejszenie w dziale 700, rozdział 70005 § 0770 o kwotę 150.000,00 zł.,

- w rozdziale 75618 dokonuje się zmiany § 0910 na § 0920 "Pozostałe odsetki" o kwotę 1.000,00 zł.

- w rozdziale 90002 § 0490, dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 123.043,94 zł. (niższy przypis od planowanego).

II. WYDATKI (załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały)

1. Zmniejsza się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 o kwotę 200.000,00 zł. (zadanie rozbudowa sieci wodociągowej w Gnojnie, nie zostało wykonane)

2. Zmniejszenie planu wydatków na dalsze projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski. Zmiany wynikają z otrzymanych do podpisu aneksów, gdzie środki z 2014 roku zostały przeniesione na rok 2015, w tym: w dziale 150, rozdział 15011 § 6630 zmniejszenie o kwotę 7.474,13 zł. z zadania pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" oraz w dziale 750, rozdział 75095 § 6630, zmniejszenie o kwotę 9.068,84 zł. z projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowane dwudzielności potencjału województwa".

3. Zmiany w dziale 700, rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmiany dotyczące zwiększeń na koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych Gminy Pułtusk w tym:

§4260 zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł.

§4300 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł.

§4400 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.

§ 4530 zwiększenie o kwotę 110.500,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę 18.000,00 zł.

W rozdziale 70095 dokonuje się przeniesienia na § 4270 z § 6050 kwoty 34.986,85 zł. (zmiana dotyczy remontów w zasobach mieszkaniowych gminy).

W dziale 700, rozdział 70095 zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. "Budowa kolektorów słonecznych" o kwotę 1.470.000,00 zł. w tym § 6057 - 1 mln i § 6059 o 470 tys. (kwota niższa po przetargu).

4. Zmiany w paragrafach w dziale 750, rozdział 75023, obejmują zwiększenia wynikające z wyższych kosztów energii i usług pocztowych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne tj.:

§ 4260 zwiększenie o kwotę 24.149,84 zł.

§ 4300 zwiększenie o kwotę 23.100,00 zł.

§ 6060 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.

5. W dziale 754, rozdział 75412 § 4300 zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł. na wydatki z tytułu udziału w akcjach strażaków ochotniczych.

6. W dziale 757, rozdział 75702 zwiększa się § 8110 o kwotę 180.000,00 zł. na obsługę zadłużenia gminy.

7. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zmiany obejmują wnioski Kierowników jednostek na zmniejszenie i zwiększenie pomiędzy paragrafami, w tym:

- rozdział 80101 "szkoły podstawowe", zmniejszenie o kwotę 53.871,10 zł.,

- rozdział 80103 zwiększenie o kwotę 49.497,00 zł. (kwota z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),

- rozdział 80104 "Przedszkola" zmniejszenie o kwotę 57.000,00 zł.,

- rozdział "Gimnazja" zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł.,

- rozdział " 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł.,

- rozdział 80195 "Pozostała działalność" zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł;

8. Dział 852 " Pomoc społeczna" zmiany w planie wydatków dotyczą wniosku złożonego przez jednostkę i obejmują:

- rozdział 85205, zmniejszenie o kwotę 6.300,00 zł.

- rozdział 85206, zmniejszenie o kwotę 6.700,00 zł.

- rozdział 85213, zmniejszenie o kwotę 5.800,00 zł.

- rozdział 85214, zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł.

- rozdział 85216, zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł.

- rozdział 85219, zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł.

9. W dziale 853, rozdział 85305 "Żłobki" zmniejsza się § 4010 o kwotę 9.000,00 zł. oraz § 4260 o kwotę 28.000,00 zł. zgodnie z otrzymanym wnioskiem.

10. W dziale 854, rozdział 85401 "Świetlice szkolne", zwiększa się § 4210 o kwotę 43.220,00 zł. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i zmniejsza się wydatki pozostałe o kwotę 56.128.90 zł.

11. W dziale 900 "Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska" zmiany obejmują:

- rozdział 90015 § 4260, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł na zakup energii elektrycznej w ulicach i drogach,

- rozdział 90095, zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł. § 4260 na energię elektryczną.

- rozdział 90001, zmniejsza się o kwotę 170.000,00 zł. § 6050 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na rozbudowę kanalizacji.

12. W dziale 921, rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami", dokonuje się zmniejszenia wydatków oraz zmianę w paragrafie 6050 o kwotę 1.250,000,00 zł. ze względu na finansowanie ze środków własnych zadania pn. "Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy zabytkowej wyspy oraz drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych" i zmniejszenia w § 6057 kwoty 4.683.437,31 zł.

13. W dziale 926, rozdział 92604 "Instytucje kultury fizycznej" dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafem § 4210 i § 6060 o kwotę 9.272,20 zł. oraz na zakup energii elektrycznej, zgodnie z wnioskiem MOSiR - u.

14. W rozdziale 92695 "Pozostała działalność" zwiększa się § 3240 o kwotę 7.000,00 zł.

III. Ze względu na zmiany w paragrafach wydatków majątkowych zmiany wystąpiły w załączniku Nr 3 "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nie objęte Wieloletnią Prognozę Finansową" w poz. 4, 5, 8, 9, 10.

IV. Załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku" zawiera dane aktualnych dochodów wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów w kwocie 300.871,00 zł.

V. Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik Nr 1) do uchwały zawiera aktualne dane wynikające z uchwały budżetowej po zmianach w zakresie dochodów, wydatków, nadwyżki budżetu, wydatków majątkowych i bieżących, wydatków na programy realizowane z udziałem środków unijnych.

W załączniku Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" zmiany w uchwale budżetowej spowodowały zmiany w niżej wymienionych pozycjach załącznika : 1.1.2.1; 1.1.2.5; poz. 1.3.1.2; 1.3.2.4; 1.3.2.5.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Andrzej Wydra