Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 97.163.635,34 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 92.759.790,56 zł,

2) majątkowe w kwocie 4.403.844,78 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 97.385.492,46 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 87.779.417,24 zł,

2) majątkowe w kwocie 9.606.075,22 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 221.857,12 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 221.857,12 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.783.000,00 zł, z następujących tytułów:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.783.000,00 zł;

2) zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.561.142,88 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, w tym:

1) spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 361.142,88 zł,

2) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.200.000,00 zł,

3) spłaty kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 1.000.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na spłatę kredytu i wykupu obligacji z lat ubiegłych w kwocie 4.561.142,88 zł oraz na sfinansowanie deficytu w kwocie 221.857,12 zł.

6. Zbiorcza informacja o przychodach i rozchodach budżetu Miasta Ząbki na rok 2015 stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł i rezerwę celową w wysokości 193.613,36 zł na inwestycje i rezerwę celową w wysokości 250.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.690.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 4.690.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9.

Ustala się do dochody i wydatki z tytułu gospodarowania wpływami z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4;

2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian wydatków między działami;

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań inwestycyjnych danego działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, o ile te zmiany nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miasta Ząbki
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miasta Ząbki
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miasta Ząbki
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miasta Ząbki
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miasta Ząbki
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miasta Ząbki
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miasta Ząbki
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miasta Ząbki
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miasta Ząbki
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miasta Ząbki
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miasta Ząbki
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf