Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,art. 235, art.236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.885 z późn.zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok pn. Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2014 rok dokonuje się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu na 2014 rok po zmianie wynosi łącznie 43 718 257,78zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 41 152 144,78zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2 566 113,00zł.

2. W tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 rok pn. Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2014 rok dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu na 2014 rok wynosi łącznie 47 324 749,66zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 35 588 784,95zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 11 735 964,71zł.

3. W tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 rok pn. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Halinów na 2014 rok dokonuje się zmian. Po zmianach tabela nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Deficyt budżetu na 2014 rok po zmianach wynosi 3 606 491,88zł,

Przychody budżetu na 2014 rok wynoszą 5 620 766,31zł,

Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 2 014 274,43zł.

4. W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2014 rok pn. Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2014 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej pn. P lan przychodów i kosztów zakładu budżetowego dokonuje się zmian. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w tabeli 6 do uchwały budżetowej pn. "Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok pn. "Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.470.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 7 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.470.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 7 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L.470.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 7 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L.470.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 7 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L.470.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 7 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L.470.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 7 października 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L.470.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 7 października 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIX.459.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok :

Zmiany w załączniku Nr 1 (plan dochodów):

Dział 700 - wprowadzono plan dochodów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ZWSE, zgodnie z zawartym aktem notarialnym- kwota 302 100,00zł,

Dział 750 - zwiększono plan dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunku budżetu w związku z większym wykonaniem- 10 000,00zł;

Dział 758 - zwiększono plan dochodów pozostałych - dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne (4 osoby) oraz rozliczenia z Zakładem Komunalnym z tytułu opłat za umieszczanie sieci wodno-kanalizacyjnej w pasie drogowym - 45 000,00zł; Zwiększono plan dotacji celowych z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801:

- rozdział 80101 -zwiększono plan dochodów pozostałych z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych - 10 000,00zł;

- rozdział 80104 - zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od projektu POKL-"Szansa dla przedszkolaka" oraz skorygowano klasyfikację budżetową planu dotacji w ramach tegoż projektu- 700,00zł;

- rozdział 80195- zwiększono plan dotacji celowej na nowy projekt realizowany ze środków unijnych EFS w ramach POKL pn. "Moja przyszłość" ( § 2007 - 39 032,00zł i § 2009-6 888,00zł) w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego oraz zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowych na dwa projekty unijne również dofinansowane ze środków EFS w ramach POKL w związku z zakończeniem realizacji projektów i zwrotem niewykorzystanych środków , w tym: projekt pn. "Ku sukcesom dzięki indywidualizacji" -zwrot 25 801,95zł oraz projekt partnerski realizowany wspólnie ze stowarzyszeniem AVSI - kwota 8 973,40zł. Ponadto skorygowano plan dochodów (klasyfikację budżetową) z tytułu dofinansowania otrzymanego z Fundacji pod nazwą "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" na realizację Programu "Na własne konto" (zamiast § 2710 wprowadzono § 2700).

Dział 900 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji przyznanej z WFOŚi GW w Warszawie na realizację zadania pn. "Ekologiczny konkurs w Gminie Halinów - 10 000,00zł

Zmiany w załączniku Nr 2 (plan wydatków):

Dział 010:

-rozdział 01010 - zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa wodociągu ul. Popiełuszki w Długiej Szlacheckiej i ul. Spokojna w Długiej Kościelnej do poziomu faktycznych wydatków - 5 000,00zł;

- rozdział 01095 - zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Modernizacja ul. Skrajnej w miejscowości Cisie i Wielgolas Brzeziński do poziomu faktycznych wydatków- 10 000,00zł

Dział 600:

- rozdział 60004- zwiększono plan wydatków majątkowych w na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego pn. Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot - 3 600,00zł;

- rozdział 60016- zwiększenie planu wydatków majątkowych łącznie o 39 000,00zł, w tym:

- plan wydatków na zadanie inwest. pn. "Modernizacja dróg gminnych został zwiększony o kwotę 58 403,00zł.

- wprowadzono plan wydatków na potrzeby aktualizacji dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie oraz zadania pn. Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej, których realizacja zgodnie z WPF zaplanowana jest na 2016 rok - łącznie 4 000,00zł.

Dział 710 - zmniejszono plan wydatków na opracowanie planów zagospodarowania na 2014 rok z uwagi na długotrwałe procedury planistyczne - 210 000,00zł .

Dział 750:

-rozdział 75023 - w ramach wydatków na administrację zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu prac interwencyjnych oraz zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na dokończenia prac remontowych w Urzędzie Miejskim w Halinowie oraz zabezpieczono środki na potrzeby opracowania dokumentu, tj. strategii Rozwoju Gminy,

- rozdział 75095- zabezpieczono środki na potrzeby usług serwisowych i utrzymanie infrastruktury w ramach trwałości projektu pn. "dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów"- 10 000,00zł. Środki na ten cel zabezpieczono także w WPF na lata 2015-2016.

Dział 757 - zmniejszono plan wydatków na obsługę zadłużenia, tj spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z niższym oprocentowaniem długu niż planowano.

Dział 801:

- rozdział 80101 -zwiększono wydatki na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu w związku z utworzeniem od dnia 1 września br. nowego oddziału I klasy i koniecznością zatrudnienia dodatkowego nauczyciela - rozdział 80113 - zwiększono plan wydatków na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w związku z nowymi wnioskami rodziców oraz na dowożenie na terenie gminy.

- rozdział 80195 - zwiększono plan wydatków w na nowy projekt realizowany ze środków unijnych EFS w ramach POKL pn. "Moja przyszłość" w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego oraz zmniejszono plan wydatków na dwa projekty unijne również dofinansowane ze środków EFS w ramach POKL w związku z zakończeniem realizacji projektów i zwrotem niewykorzystanych środków dot. projektu pn. "Ku sukcesom dzięki indywidualizacji" oraz projektu partnerskiego realizowanego wspólnie ze stowarzyszeniem AVSI.

Dział 852 - na wniosek kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków na pogrzeby i aktywizację bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 - zwiększono plan wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cisiu w związku ze zwiększeniem o 0,5 etatu w świetlicy.

Dział 900 :

- rozdział 90015 - zwiększono plan wydatków majątkowych na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Halinów;

- rozdział 90017 - zwiększono plan dotacji celowej z budżetu dla Zakładu Komunalnego na budowę SUW w Wielgolesie Duchnowskim - wniosek Dyrektora Zakładu w związku z ponownym wyłonieniem wykonawcy i zwiększeniem wartości zadania.

- rozdział 90095 - zwiększono plan wydatków na zakup nagród w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚi GW w Warszawie na realizację zadania pn. "Ekologiczny konkurs w Gminie Halinów .

Dział 921 - zwiększono plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Halinowie.

Dział 926- zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej, które będą zlecane do realizacji podmiotom niepublicznym działającym w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie- wpłynęły wnioski kolejnych podmiotów o dotację.

Zmiana planu przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Halinowie na wniosek Dyrektora Zakładu.