Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 780.013.897,46 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 719.097.813,59 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie: 60.916.083,87 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 808.398.377,46 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 656.357.348,53 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 152.041.028,93 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 28.384.480,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 28.384.480,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 21.615.520,00 zł (z kredytu) przeznacza się na rozchody w wysokości 21.615.520,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 7.320.000,00 zł, pożyczek w wysokości 295.520,00 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 14.000.000,00 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 50.000.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 21.615.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 28.384.480,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 21.615.520,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 6.860.000,00 zł, w tym na:

1) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 2.000.000,00 zł (poza placówkami oświatowo-wychowawczymi);

2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.860.000,00 zł;

3) pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w tym: statutowych w wysokości 200.000,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 2.800.000,00 zł, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł zostać dokonany przy opracowywaniu budżetu.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 17.450.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 17.450.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.500.000,00 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 - 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm) w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 10. Ustala się:

1) dotacje podmiotowe dla:

a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 25.781.000,00 zł,

b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 28.008.000,00 zł,

c) pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 24.660,00 zł;

d) pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 312.840,00 zł;

2) dotacje celowe dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych - 2.236.734,37 zł;

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 9.291.000,00 zł;

3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 22.591.852,77 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.006.016,24 zł.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

1) zaciągania kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 28.384.480,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 21.615.520,00 zł,

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu;

4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;

5) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków inwestycyjnych, o których mowa w załączniku Nr 12, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z wprowadzonych zadań;

6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

7) przekazywania uprawnień kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.500.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/IV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Nr 40/IV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik2,%202a%20i%202b.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 40/IV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 40/IV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 40/IV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 40/IV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 40/IV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 40/IV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 40/IV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 40/IV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 40/IV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 40/IV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik12.pdf