Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 238, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn.zm.) - uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 12.297.920 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 9.084.445 zł

b) majątkowe w kwocie 3.213.475 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 10.564.278 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 7.840.157 zł

b) majątkowe w kwocie 2.724.121 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.733.642 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.733.642 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.148.764 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.882.406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań w kwocie 1.148.764 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Ustala się limity zobowiązań w kwocie 2.200.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 51.300 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 18.700 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.200.000 zł.

2) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Broku Sylwester Runo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki majątkowe na 2015 r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów na 2015 r. - zadania zlecone

Załącznik Nr 4 s.2 do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik4%20s.2.pdf

Plan wydatków na 2015 r. - zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik.pdf

Plan finansowy i program działalności
Biblioteki Publicznej w Broku na rok 2015.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Brok na rok 2015 opracowany został po stronie dochodów na kwotę 12.297.920 zł oraz po stronie wydatków na kwotę 10.564.278 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 1.733.642 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek w kwocie 1.733.642 zł.

W 2015 r. spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚ i GW , EFRWP, BGK i w Banku Spółdzielczym wynosi łącznie 2.882.406 zł

Na rok 2015 planowane dla Gminy subwencje z budżetu państwa wynoszą 3.328.756 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 1.961.214 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1.367.542 zł.

Planowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 1.060.364 zł, w tym:

a) na realizację zadań z zakresu administracji publicznej kwotę 34.004 zł,

b) na realizację zadań urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronyprawa kwotę 660 zł,

c) na realizację zadań opieki społecznej zaplanowano środki w kwocie 1.024.800 zł, w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.019.000 zł,

- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 5.800 zł.

d) na realizację zadań z zakresu obrony narodowej - 500 zł,

e) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 400 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 190.300 zł, w tym:

- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - 10.000 zł,

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 55.700 zł,

- na zasiłki okresowe - 21.000 zł,

- na zasiłki stałe - 86.600 zł,

- na dożywianie uczniów zaplanowano kwotę 17.000 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 2.807.623 zł, w tym:

- z podatku rolnego - 70.093 zł,

- z podatku leśnego - 226.434 zł,

- z podatku od nieruchomości - 951.463 zł,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacone w formie karty podatkowej - 5.000 zł,

- z podatku od środków transportowych - 29.361 zł,

- z podatku od spadków i darowizn - 24.700 zł,

- wpływy z opłaty targowej - 2.500 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej -14.526 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 66.000 zł,

- wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 53.000 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.346.961 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych - 7.000 zł,

-wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 10.585 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (gospodarowanie odpadami komunalnymi) zaplanowano na kwotę 170.000 zł.

Wpływy z usług komunalnych (woda,ścieki) zaplanowano ogółem na kwotę 360.000 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 6.000 zł.

Dochody budżetu gminy zwiększono również o kwoty:

- 357.483 zł z tyt. przyznanej pomocy na realizację projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok" realizowanego w latach 2013 - 2015,

- 25.000 zł z tyt. rozliczenia przyznanej pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 na "Rozbudowę infrastruktury turystycznej w m.Brok - budowa oświetlenia terenu Promenady w Broku" realizowanego w 2014 r.

- 25.000 zł z tyt. Rozliczenia przyznanej pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Brok" realizowanego w 2014 r.,

- 2.146.264 zł z tyt. rozliczenia projektu p.n."Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Brok" realizowanego w 2014 r.

- 575.090 zł przyznanej dotacji z NFOŚ i GW na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Brok".

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie - 4.330 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy - 39.800 zł,

- dochody ze sprzedaży działek - 365.000 zł

Zaplanowano również dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 2.000 zł, wpływy z tyt. opłaty stałej w Przedszkolu na kwotę 15.000 zł, odpłatność za korzystanie z Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu - 18.400 zł, wpływy z różnych dochodów - 10.760 zł, wpływy z usług stołówki szkolnej 90.000 zł, partycypacje mieszkańców w organizacji imprez promujących gminę na kwotę 20.000 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - 20.000 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2015 wynoszą 10.564.278 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 7.840.157 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 3.972.469 zł,

- dotacje - 150.000 zł,

- wydatki na obsługę długu - 140.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.353.174 zł

- pozostałe - 2.224.514 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.724.121 zł.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki na składkę na rzecz Izb Rolniczych w kwocie - 1.402 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem 819.620 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, w tym na:zakup materiałów do naprawy dróg - 74.900 zł, odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg na kwotę - 43.000 zł. Zaplanowano kwotę 1.720 zł na opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej, 500.000 zł na przebudowę ulicy Pułtuskiej i Narutowicza oraz 200.000 zł na dotację celową dla Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie "Przebudowy drogi Nr 2657W Brok - Orło... na odcinku Kaczkowo Stare Orło"

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Zaplanowano wydatki na kwotę 11.041 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości , ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, rózne opłaty i składki oraz odszkodowanie wypłacane Nadleśnictwu Ostrów Maz. za bezumowne korzystanie z lokali przez 2. rodziny .

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Zaplanowano wydatki w kwocie 150.000 zł , w tym: na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące podziału działek 38.633 zł oraz na opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego - 111.367 zł.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.477.609 zł, z tego na :

- wydatki bieżące -2.400.488 zł,

- wydatki majątkowe - 77.121 zł.

W rozdziale Urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 34.004 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej . Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale Rady Gmin - zaplanowano wydatki w kwocie 21.800 zł na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady.

W rozdziale Urzędy Gmin - zaplanowano wydatki w kwocie 1.965.612 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.645.359 zł,

- na energię elektryczną- 11.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania i funkcjonowania urzędu -91.108 zł,

- usługi pozostałe m.in. na obsługę prawną, usługi informatyczne,opłaty pocztowe, monitorowanie systemów alarmowych, prowizje bankowe - 120.000 zł,

- zakup usług dostępu do Internetu - 5.000 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.000 zł,

- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 7.000 zł,

- szkolenia pracowników-10.000 zł,

- różne opłaty i składki m.in.ubezpieczenie mienia - 7.200 zł,

- delegacje służbowe - 16.200 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.726 zł,

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 5.490 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 1.000 zł,

- podatek od nieruchomości - 9.000 zł,

- wpłaty na PFON - 1.529 zł.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 86.700 zł, w tym m.in.: na pokrycie kosztów imprez i publikacji promujących Gminę - 71.000 zł, materiały promocyjne - 9.500 zł oraz opłaty i składki - 6.200 zł.

W rozdziale Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 369.493 zł, w tym: na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy kwotę 4.410 zł, składki na Międzygminny Związek "Ziemia Ostrowska" i "Związek Gmin Nadbużańskich" na kwotę 2.300 zł, kwotę 300,00 zł na zapłacenie składki członkowskiej do Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i kwotę 5.000 zł na zapłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania. Pozostałe wydatki w kwocie 357.483 zł dotyczą realizowanego projektu p.n." Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok".

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Zaplanowano wydatki w kwocie 660 zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz.752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowano kwotę 500 zł na zakup materiałów.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zaplanowano kwotę 45.700 zł, w tym na:

- wynagrodzenia kierowcy- konserwatora sprzętu OSP - 7.200 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem OSP - 32.500 zł,

- na akcje pożarnicze - 6.000 zł.

W rozdziale Obrona cywilna zaplanowano kwotę 400 zł na zakup materiałów.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 15.749 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem strzeżonego kąpieliska na rzece Bug.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 140.000 zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 51.300 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 18.700 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie - 2.504.259 zł.

W rozdziale Szkoły Podstawowe - zaplanowano wydatki w kwocie - 1.316.655 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.074.040 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 59.200 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia- 70.000 zł, w tym: zakup oleju opałowego, zakup sprzętu, artykułów biurowych i gospodarczych,

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - 2.000 zł,

- zakup energii elektrycznej- 20.000 zł,

- zakup usług remontowych - 5.000 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 300 zł,

- zakup usług pozostałych - 15.000 zł, w tym: monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, konserwacje wyposażenia,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5.000 zł,

- na podróże służbowe krajowe - 1.500 zł,

- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie budynku szkolnego, wyposażenia, sprzętu komputerowego) - 5.645 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58.970 zł.

W rozdziale Przedszkola - zaplanowano wydatki na kwotę 307.310 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 259.250 zł,

- energia - 4.000 zł,

- zakup wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości - 10.000 zł,

- zakup pomocy naukowych - 600 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkan.)- 12.590 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.770 zł,

- usługi zdrowotne i pozostałe - 2.100 zł.

W rozdziale Gimnazja - zaplanowano wydatki na kwotę 671.210 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 572.420 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.890 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 31.040 zł,

- podróże służbowe krajowe - 1.460 zł,

- ubezpieczenie mienia- 200 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu) - 30.000 zł,

- energia elektryczna- 6.000 zł,

- zakup usług pozostałych i zdrowotnych - 5.200 zł.

W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na kwotę 69.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa - 9.000 zł,

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do ZPPO w Broku oraz koszty dojazdu ucznia do szkoły specjalnej - 60.000 zł.

W rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 11.740 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli.

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki na kwotę 126.744 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 33.910 zł,

- zakup środków żywności - 87.000 zł,

- pozostałe wydatki - 5.834 zł .

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych .

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 53.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (usługi psychologa, dofinansowanie wypoczynku dzieci w czasie wakacji i ferii szkolnych, zakup materiałów oraz rózne opłaty).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.505.350 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W rozdziale Domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 92.600 zł na pokrycie kosztów pobytu trzech osób w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku i jednej osoby w DPS w Przasnyszu.

W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano wydatki w kwocie - 1.019.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki bieżące związane z realizacją tych świadczeń.

W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...- zaplanowano wydatki w kwocie 15.800 zł na opłacenie składek.

W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano wydatki w kwocie 67.000,00zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

W rozdziale Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale Zasiłki stałe - zaplanowano kwotę 108.250 zł.

W rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 144.700 zł

(dotacja - 55.700 zł, środki własne - 89.000 zł) na utrzymanie GOPS, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 131.182 zł,

- koszty podróży służbowych - 800 zł,

- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - 2.000 zł,

- za usługi pocztowe, prowizje bankowe - 3.000 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.200 zł,

- szkolenia pracowników - 1.000 zł

- pozostałe wydatki - 4.518 zł .

W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zaplanowano wydatki na kwotę 22.000 zł. Usługi świadczone są przez PCK.

W rozdziale Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 35.000 zł (dotacja - 17.000 zł, środki własne - 18.000 zł ) na dożywianie dzieci w szkołach .

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w kwocie 56.360 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika świetlicy szkolnej.

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 9.564 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 2.549.064 zł.

W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 117.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brok oraz kwotę 158.400 zł na zakup materiałów, energii i usług.

W rozdziale Gospodarka odpadami zaplanowano 222.215 zł na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 5.000 zł na zakup materiałów.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 136.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów - 5.000 zł, zakup energii elektrycznej 106.000 zł, zakup usług remontowych 5.000,00 zł oraz 20.0000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki na kwotę 35.000 zł na rózne opłaty i składki.

W rozdziale Pozostała działalność - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.875.449 zł, w tym na zakup materiałów - 10.000,00 zł, energii - 8.929 zł, usług - 16.200 zł, na różne opłaty i składki - 10.320 zł (w tym: na zapłatę czynszu dla Nadleśnictwa za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi leśnej, ubezpieczenie OC od szkód wynikających

z eksploatacji składowiska odpadów) oraz wydatki majątkowe na kwotę 1.830.000 zł z przeznaczeniem na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Brok".

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale Biblioteki - zaplanowano dotację na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Broku na kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z zakupem księgozbioru, ubezpieczeniem mienia, zakupem materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratą czasopism, zakupem usług remontowych oraz na rozmowy telefoniczne i opłaty internetowe.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano kwotę 3.000 zł na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych.

Do planowania wydatków na 2015r. przyjęto przewidywane wykonanie bieżących wydatków rzeczowych, wynagrodzeń - z uwzględnieniem awansu zawodowego (dot. nauczycieli) oraz nagród jubileuszowych.

Przychody budżetu Gminy z tytułu pożyczek i kredytów zaplanowano na kwotę 1.148.764 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 2.882.406 zł. Gmina będzie spłacać:

1) pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW łącznie 137.408 zł , w tym:

- 81.734 zł płatną w terminie do 30 października, zaciągniętą na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m.Brok,

- 5.306 zł płatną w terminie do 31 maja, zaciągnięta na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brok,

- 14.598 zł płatną w terminie do 31 maja, zaciągniętą na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brok,

- 35.770 zł płatną do 30 listopada, zaciągniętą na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brok,

2) kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. Oddział w Broku łącznie 389.734 zł, w tym:

- 100.000 zł kredytu - płatnego do 31 marca, zaciągniętego na budowę mostu łączącego miejscowosci Kaczkowo Stare i Kaczkowo Nowe,

- 83.334 zł kredytu -płatnego do 31 maja, zaciągniętego na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Broku,

- 106.400 zł kredytu - płatnego do 30 września, zaciągniętego na finansowanie

planowanego deficytu budżetu w 2013 r.,

- 100.000 zł kredytu, który zostanie zaciągnięty w 2014 r. na pokrycie deficytu,

3) pożyczkę zaciągniętą w EFRWP - 209.000 zł, płatną w 4 ratach w terminie do końca każdego kwartału,

4) pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie "Rozbudowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Brok"- 2.146.264 zł,płatną niezwłocznie po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2014 r. wynosi 5.146.793 zł, w tym wobec:

a) WFOŚ i GW - 35.770 zł - pożyczka na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brok, która zostanie spłacona do 30 listopada 2015 r.

b) Banku Spółdzielczego - 100.000 zł - kredyt na budowę nowego mostu łaczącego Kaczkowo Stare i Kaczkowo Nowe, który zostanie spłacony do 31 marca 2015 r.

c) Banku Spółdzielczego - 83.334 zł - kredyt na termomodernizację budynku Urzędu Gminy, który zostanie spłacony do 31 maja 2015 r.

d) Banku Spółdzielczego - 425.600 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 r., spłacany w terminie do 30 września każdego roku w ratach po 106.400 zł. Zakończenie spłaty kredytu nastąpi w roku 2018,

e) Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 627.000 zł - pożyczka na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2639 W Brok - Nagoszewo - Fidury" spłacana kwartalnie po 52.500zł. Zakończenie spłaty nastąpi w grudniu 2017 r.,

f) BGK w Warszawie - 2.146.264 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie "Rozbudowy systemu gospodarki ściekowej w Gminie Brok", która zostanie spłacona w 2015 r. niezwłocznie po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

g) WFOŚ i GW - 102.174 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Broku", spłacana będzie w terminie do 31 maja każdego roku w ratach po 14.596 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

h) WFOŚ i GW - 37.106 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", spłacana będzie w terminie do 31 maja każdego roku w ratach po 5.300 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

i) WFOŚ i GW - 572.126 zł - pożyczka na "Rozbudowę mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Brok", spłacana będzie w terminie do 31 października każdego roku w ratach po 81.732 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

j) kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia w XII 2014 r. na kwotę 1.017.419 zł. Planowana spłata w latach 2015 - 2021.