Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. , poz.594 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.218, art.220, art.221, art.222, art.237, art.239, art.242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz 885 ze zm. ) Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 17.232.754,00 zł , z tego :

a) bieżące w kwocie 17.202.754,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 30.000,00 zł , zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 16.533.504,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 13.958.904,00 zł

b) majątkowe w kwocie 2.574.600,00 zł , zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 699.250,00 zł., przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w kwocie 699.250,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 699.250,00 zł, z następujących tytułów ;

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 699.250,00 zł

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 235.000 zł z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000 zł.

b) na oświatę w wysokości 200.000 zł

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 2.052.853,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 78.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Stara Błotnica

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym ( nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadanie, czy rezygnacji z przyjętych przez Radę w planie budżetu zadań.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ; zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy łącznie do kwoty 500.000 zł .

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Roman Popowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.15.2014
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej nr III.15.2014 z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.15.2014
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej nr III.15.2014 z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III.15.2014
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.15.2014
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr III.15.2014 z dnia 30.12.2014 r.

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok

W przedkładanym planie budżetu na 2015 rok wielkość dochodów została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2014 rok ze szczególnym uwzględnieniem następujących wielkości:

1. przy naliczaniu dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono wykonanie w/w dochodów za III kwartały 2014 roku, stawki podatkowe uchwalone na 2015 rok, powierzchnię do opodatkowania, jak również liczbę samochodów opodatkowanych na dzień 30.09.2014 r.

2. Szacunek udziałów oparto o przewidywane wykonanie dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w 2014 roku,

3. Uwzględniono również zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r.

nr pisma ST3/4820/16/2014 w sprawie ustalenia dla Gminy Stara Błotnica rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej (podstawowej i uzupełniającej), równoważącej, oświatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

4. zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3101/21/14 z dnia 01.10.2014 r. o planie dotacji dla Gminy Stara Błotnica na realizację zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

5. powiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Nr- FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 roku w sprawie planu

dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych

na zadania własne w następujących działach: Administracja publiczna

i Pomoc społeczna.

6. założenia do projektu budżetu Państwa na 2015 rok,

7. zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok

8. utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych

9. aktualnie obowiązujące akty prawne

10. planowane dochody i prognozowane wydatki Gminy ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych i referatów urzędu gminy.

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji maj charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2015.

Plan budżetu Gminy uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie do obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Po dokonaniu szczegółowych analiz przewidywanego wykonania za 2014 rok oraz prognozowanych dochodów i wydatków na 2015 rok plan budżetu Gminy zakłada:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 17.232.754,00 zł.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.202.754,00 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł

w tym ze sprzedaży majątku 30.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 16.533.504,00 zł

- wydatki bieżące w wysokości 13.958.904,00 zł

- wydatki majątkowe 2.574.600,00 zł

3. Przychody 0,00 zł

4. Rozchody 699.250,00zł /spłata kredytów i pożyczki/

5.Nadwyżka budżetowa 699.250,00 zł.

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu Gminy obrazuje poniższa tabela

Dochody	% w budżecie	Plan dochodów
Subwencja ogólna	51,42 %	8.860.837,00 zł.
Udziały w podatkach	17,94 %	3.091.459,00 zł.
Dotacje na zadania zlecone	11,91%	2.052.853,00 zł.
Dotacje na zadania własne	2,32 %	398.862,00 zł.
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2,30 %	397.105,00 zł.
Dochody własne bez majątkowych	13,92 %	2.399.607,00 zł.
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,01 %	2.031,00 zł.
Dochody majątkowe w tym:	0,17 %	30.000,00
-ze sprzedaży majątku	0,17 %	30.000,00
Ogółem	100,00%	17.232.754,00 zł.

SUBWENCJE I UDZIAŁY W PODATKACH

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów roczna planowana kwota subwencji ogólnej wynosić będzie 8.860.837,00 zł. (w 2014 roku 8.678.790,00 zł. ) co oznacza wzrost o 182.047 zł. w stosunku do roku 2014 z czego:

· część wyrównawczą subwencji ogólnej planuje się w wysokości 3.312.914 zł.

tj. o 89.343 zł. jest wyższa niż w 2014 roku,

· część oświatowa subwencji ogólnej wynosić będzie 5.536.960 zł.

tj. o 94.049 zł. jest wyższa niż w 2014 roku,

· część równoważąca subwencji ogólnej w 2015 roku wynosić będzie 10.963 zł. tj. o 1.345 zł. jest niższa niż w 2014 roku.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok planuje się w wysokości 3.087.459 zł. tj. aż o 1.378.944,00 zł. wyższe niż w 2014 roku.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 37,67%. Jednocześnie Minister Finansów, zastrzega że przekazana informacja planowana jest na podstawie szacunków i prognoz zatem ich faktyczna realizacja może być większa lub mniejsza od planowanej. Łącznie dochody Gminy z tytułu subwencji i udziałów planuje się o 1.560.991 zł. wyższe niż w 2014 roku.

DOTACJE

Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie ustawami na 2015 rok zaplanowana została kwota 2.052.853 zł.

Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na:

· Administrację publiczną tj. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 46.872 zł.( w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych- 20.108 zł. a na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 26.764 zł.)

· Pomoc społeczną - 2.005.100 zł.

· Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 881 zł.

Dotacje na zadania własne planuje się w wysokości 398.862 zł. z przeznaczeniem na

· Pomoc społeczną -151.900 zł.

· Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 246.962 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem

środków UE - 397.105 zł.

Omówienie ważniejszych źródeł dochodów własnych planowanych na 2015 rok:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 84.000,00 zł. z tytułu:

· wpływów z usług odbioru nieczystości płynnych - 81.000 zł.

· wpływów z czynszów za obwody łowieckie należnych gminie - 3.000 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

planuje się dochody w wysokości 503.000 zł. z tytułu:

· wpływów za usługę dostarczania wody - 503.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 96.700 zł. z następujących źródeł:

Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości - 30.000 zł.

Planuje się sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie:

Kadłubek Nowy dz. Nr 392 o pow. 0,71 ha

Jakubów dz. Nr 25 o pow. 0,17 ha, dz. Nr 389 o pow. 0,23ha, dz. Nr 408 o pow. 0,22 ha

Żdżary dz. Nr 47 o pow.0,27 ha, dz. Nr 87 o pow. 0,31 ha, dz. Nr 45 o pow. 0,27 ha, dz. Nr 28 o pow. 0,21 ha, dz. Nr 68 o pow. 0,25 ha.

Planowane dochody bieżące:

1. Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych - 45.300 zł.

2. Wpływy z usług - (centralne ogrzewanie w wynajmowanych lokalach)- 20.000 zł.

3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.400 zł.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Stara

Błotnica planuje się na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

· Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na administrację publiczną) - 46.872 zł.

· 5% dochodów jednostki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 31 zł.

· Wpływy z różnych dochodów - 1.000 zł.

Dział 751 - W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i tak:

· na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 881 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

Planuje się w tym dziale dochody w kwocie 4.570.809 zł. z tego:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 580.000 zł.

2. podatek rolny - 573.800 zł.

3. podatek od środków transportowych - 151.000 zł.

4. podatek leśny - 29.800 zł.

5. podatek od działalności gospodarczej - 9.000 zł.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych -33.000 zł.

7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -78.000 zł.

8. wpływy z opłaty skarbowej- 13.000 zł.

9. podatek od spadków i darowizn -2.000 zł.

10. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.091.459 zł.

Wpływy z opłat lokalnych planowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Do naliczenia planowanego wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta

w wysokości 46 zł za 1 dt, natomiast do naliczenia planowanego wymiaru podatku leśnego przyjęto obniżoną kwotę cenę sprzedaży drewna w wysokości 171,05 zł. za 1 m3 zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w tych sprawach. Przy planowaniu uwzględniono także wpłaty z egzekucji podatków.

Dział 758 Różne rozliczenia - w dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu subwencji omówione powyżej oraz kwota 10.000 zł. jaką planuje się uzyskać z tytułu odsetek bankowych od wolnych środków na rachunku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie - w dziale tym zaplanowana jest kwota w wysokości 645.127 zł. Z następujących źródeł wymienionych poniżej:

· dochody jakie realizują szkoły (jednostki budżetowe) z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z zakresu wykonywania zadań określonych przepisami prawa- 1.060 zł.

· dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

w zakresie wychowania przedszkolnego - 246.962 zł.

· dotacji celowej w ramach programu finansowanego ze środków europejskich pod nazwą: ,,Krasnoludkowe przedszkole" - 376.120 zł.

· dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich

program ,,Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - 13.030,00 zł.

· dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich

program ,,Nawigacja ku przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych" - 5.640,00 zł.

· dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich

program ,,Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów-wyrównanie szans edukacyjnych " -2.315,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota dochodów to 2.163.335 tj. o 14.300 zł. mniej niż w 2014 roku z poniżej wymienionych tytułów:

- dotacje na zadania zlecone- 2.005.100 zł.

- dotacje na zadania własne- 151.900 zł.

- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z lat ubiegłych podlegających zwrotowi do budżetu państwa - 780 zł.,

- należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych - 2.000 zł.,

- wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3.285 zł.

- wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 60 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie informacji o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne. Mają one charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota dochodów zaplanowana w tym dziale wynosi 250.162 zł. z następujących źródeł:

· wpływy z usług za wywóz nieczystości stałych - 240.300 zł. W całości przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poniższe tabele obrazują planowane dochody z poszczególnych tytułów oraz planowany sposób ich wydatkowania.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Dochody
900	90002	0690	240.000,00
		0910	300,00
		Razem	240.300,00
900	90002	4300	216.000,00
750	75023	4010	16.716,82
		4110	2..873,62
		4120	409,56
		4210	1.300,00
		4300	3.000,00
		Razem	240.300,00

· wpływy z dotacji związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska -5.600 zł. W całości przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Dochody
900	90019	0690	5.600,00
		Razem	5.600,00
900	90019	4210	2.600,00
		4300	3.000,00
		Razem	5.600,00

Plan wydatków na 2015 r.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2015 rok uwzględniono następujące założenia:

- zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2014 roku,

- stawki wynagrodzeń obowiązujące w dniu 30 września 2014 roku, przewidywany wzrost dodatków stażowych oraz przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,

- kwoty bazowe dla nauczycieli ujęte w ustawie budżetowej na 2015 r.

- przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych ,

- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się w oparciu o aktualne przepisy prawne,

- wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2014 rok oraz prognozowanego na 2015 rok wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. o 1,2 %

- wzrost wynagrodzeń nauczycieli związany ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.

Planowane wydatki budżetu Gminy wynoszą 16.533.504,00zł. tj. o 699.250 zł. mniej niż zaplanowane dochody wobec czego powstaje nadwyżka budżetowa w wysokości 699.250 zł. którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.243.850 zł.

Wydatki w wysokości 16.533.504,00 zł. planuje się przeznaczyć na:

· wynagrodzenia i pochodne- 7.247.435,00 zł.

· wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - 1.907.386,00 zł.

· dotacje udzielone jednostkom z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - 258.000 zł.

· wydatki majątkowe- 2.574.600,00 zł.

· obsługę długu- 170.000 zł.

· rezerwy -335.000 zł.

· pozostałe wydatki bieżące- 4.041.083 zł. w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 397.105,00 zł.

Z zestawienia wydatków wynika, że największe środki finansowe przeznacza się na działy tj.:

1. Oświatę i wychowanie- 6.960.250 zł. -tj. 42,10 % ogółem planowanych wydatków

2. Pomoc społeczną- 2.567.763 zł.-tj.15,53 % ogółem planowanych wydatków

3. Transport i łączność- 2.202.000,00 zł. -tj. 13,32 % ogółem planowanych wydatków

4. Administrację publiczną- 1.977.258 zł.- tj. 11,96 % ogółem planowanych wydatków

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 695.774 zł. - tj. 4,21% ogółem planowanych wydatków.

6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 423.935,00 zł.-tj. 2,56% ogółem planowanych wydatków

7. Rolnictwo i łowiectwo- 416.252,00 zł. - tj. 2,52 % ogółem planowanych wydatków.

Jednak w podziale na zadania bieżące, inwestycyjne i remontowe - udział

procentowy przedstawia się następująco:

1. zadania bieżące - 13.920.904,00 zł. tj. 84,20 % wydatków w budżecie.

2. remonty - 38.000,00 zł. tj. 0,23% wydatków w budżecie.

3. wydatki majątkowe - 2.574.600,00 zł tj. 15,57 % wydatków

Plan inwestycji

Budowa dróg 2.029.000,00 zł.

· Przebudowa drogi gminnej relacji Ryki- Stary Kiełbów - 180.000,00 zł.

· Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Żdżary- Grodzisko - 216.000,00 zł.

· Poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Siekluki- 40.000,00 zł.

· Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia - 549.000,00 zł.

· Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłub w stronę Rogolina- 90.000,00 zł.

· Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów - 150.000,00 zł.

· Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kadłubek I etap -395.000,00 zł.

· Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabia Wola- 409.000,00 zł.

Na w/w zadanie zostanie złożony wniosek o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (wnioskowana kwota dofinansowania -80.000,00 zł)

Inwestycje w dziale - Rolnictwo i łowiectwo 233.600,00 zł.

· Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Kiełbów - 20.000 zł.

· Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gózd- 30.000 zł.

· Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w miejscowości Stary i Nowy Kiełbów,

Siekluki, Kobylnik, Siemiradz - 183.600 zł.

Inwestycje w dziale - Gospodarka mieszkaniowa 25.000 zł.

· Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w msc. Stary Sopot - 25.000 zł.

Administracja publiczna 20.000,00 zł.

· Wykonanie dokumentacji na wymianę dachu i termomodernizację budynku urzędu gminy - 20.000,00 zł.

Inwestycje w dziale Oświata i wychowanie 110.000,00 zł.

· Projekt budowy sali gimnastycznej przy szkole w Starych Sieklukach - 60.000,00 zł.

· Projekt rozbudowy szkoły w Starej Błotnicy- 50.000,00 zł.

Ochrona zdrowia 47.000,00

· Przebudowa części budynku (parter) SP ZOZ w Starej Błotnicy- 47.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.000 zł.

· Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Żdżary - 50.000 zł.

· Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Chruściechów - 20.000 zł.

· Wykonanie przystanków autobusowych w miejscowości Stary Kobylnik i Siemiradz-20.000,00 zł.

Inwestycje w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 20.000 zł.

· Wykonanie dokumentacji na wymianę dachu i termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej oraz strażnicy w Starym Kobylniku (budynek jest własnością gminy)- 5.000 zł.

· Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej oraz strażnicy w Starym Kadłubku (budynek jest własnością gminy) -15.000 zł.

Razem inwestycje - 2.574.600 zł.

Planowane remonty w 2015 roku

1. Remonty związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej - 1.000 zł.

2. Remonty dróg gminnych - 30.000 zł.

3. Remonty mieszkań będących własnością Gminy- 2.000 zł.

4. Remonty motopomp i samochodów strażackich - 2.000 zł.

5. Remont świetlic wiejskich - 3.000 zł.

Razem remonty 38.000 zł.

Plan ważniejszych wydatków bieżących w poszczególnych działach z pominięciem inwestycji i remontów, które zostały opisane powyżej:

Plan wydatków został sporządzony w oparciu o ceny towarów i usług roku 2014 z uwzględnieniem możliwych zmian cen w 2015 roku ( prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 % wg założeń przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2015 rok) jak również z potrzeb zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, jednostek podległych i nadzorowanych.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

· wydatki osobowe oraz materiałowe związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej - 169.992 zł.

· wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego - 11.476 zł.

· na zbiórkę zwłok zwierzęcych - 1.184 zł.

Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

· wydatki osobowe oraz materiałowe związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej - 423.935 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Oprócz prac związanych z inwestycjami i remontami drogowymi jak podano powyżej planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in.:

· zakup szlaki, kruszywa drogowego, piachu, przepustów, emulsji asfaltowej, paliwa do wykaszania poboczy dróg gminnych, znaków drogowych łączna kwota - 70.000 zł.

· zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi równiarką, wykopanie rowów wzdłuż dróg

gminnych itp.- 73.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się na ewentualne wyceny nieruchomości, podziały działek, wznowienia granic, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe - 8.000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - 20.000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

· na prace zlecone z Urzędu Wojewódzkiego - 46.872 zł.

· na utrzymanie Rady Gminy - 124.000 zł.

· na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy - 1.763.386 zł.

w tym na koszty związane z poborem i rozliczeniem podatków, prowizje inkasentów - 72.000zł

· obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- 24.300 zł.

· na promocję gminy - 20.000 zł.

· na pozostałą działalność - 3.000 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

Z dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 881 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

· Na bieżące utrzymanie jednostek OSP ( w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków - 181.500 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

· na odsetki od pobranych kredytów i pożyczek - 170.000 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Planowane środki finansowe w kwocie 335.000 zł. stanowią:

· rezerwę ogólną 100.000 zł. co stanowi 0,60 % wydatków budżetu z przeznaczeniem na wydatki zaplanowane w budżecie.(mieści się w ustawowej granicy od 0,1% do 1% wydatków budżetu).

· rezerwę celową na oświatę w wysokości 200.000 zł. tj. 1,21 % wydatków budżetu na wydatki związane z oświatą, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu.

· rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -35.000 zł. co stanowi 0,54 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Oprócz zadań inwestycyjnych wymienionych powyżej na bieżące utrzymanie szkół i zadań związanych z oświatą planuje się przeznaczyć na:

· Szkoły podstawowe - 4.036.269 zł.

· Gimnazja- 1.444.018 zł.

w tym na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe - 25.000 zł. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Błotnica nr XXX/189/2013 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.

· Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 478.470 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków dotacji budżetu państwa w wysokości -246.962 zł.

· Przedszkola - 485.014 zł. w tym:

wpłaty do innej gminy jako zwrot dotacji dla niepublicznego przedszkola - 22.000 zł.

utrzymanie czterech punktów przedszkolnych ze środków unijnych - 376.120 zł.

utrzymanie czterech punktów przedszkolnych ze środków własnych - 86.894 zł.

· Dowożenie uczniów do szkół- 349.575 zł.

W ramach wydatków na dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego oraz kierowcy mikrobusa dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół, wynagrodzenia opiekunów w czasie przejazdów do szkoły, remonty i naprawy pojazdów, zakup paliwa, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów oraz zakup biletów dla dzieci.

· Dokształcanie nauczycieli- 33.919 zł.

· Awanse zawodowe nauczycieli (wynagrodzenie ekspertów) - 1.000 zł.

W rozdz.80195 klasyfikowane są trzy projekty realizowane z udziałem środków UE na łączną kwotę 20.985 zł. i tak projekt pod nazwą :

· ,,Nawigacja ku przyszłości-zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach gmin Stara Błotnica i Jasieniec wspierane narzędziami teleinformatycznymi" Projekt realizowany w ramach działania 9.1,,Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" PO KL kwota dofinansowania w 2015 roku wynosi 5.640 zł

· ,,Moja przyszłość"- Projekt realizowany w ramach działania 9.1 ,,Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" kwota dofinansowania w 2015 roku wynosi 13.030 zł.

· ,,Dogonić najlepszych! E- szkoła dla gimnazjalistów" Projekt realizowany w ramach działania 9.1 ,,Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" PO KL kwota dofinansowania w 2015 roku wynosi 2.315 zł.

Podsumowując, na oświatę (wraz ze świetlicami szkolnymi klasyfikowanymi w innym rozdziale) oraz zadaniami inwestycyjnymi planuje się łączna kwotę w wysokości 7.009.141,00 zł., która będzie finansowana:

- z subwencji oświatowej5.536.960,00 zł

- z dotacji 644.067,00 zł.

- z dochodów własnych gminy 828.114,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Z tego na:

· przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 74.000 zł.

· przeciwdziałanie narkomanii -4.000 zł.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystane będą w 100% na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Sposób gromadzenia oraz wykorzystania środków przedstawia poniższa tabela.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	§	Dochody
756	75618	0480	78.000,00
		Razem	78.000,00
851	85153	4300	4.000,00
	85154	3110	3.000,00
		4110	430,00
		4120	70,00
		4170	15.500,00
		4210	25.500,00
		4300	25.000,00
		4410	500,00
		4700	2.000,00
		Razem	78.000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna- 2.567.763,00 zł. z tego:

· W Rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej - zadanie własne ze środków budżetu Gminy - 45.000 zł.

· Rozdział 85204- realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze środków budżetu Gminy - 8.000 zł.

· Rozdział 85212 - realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez gminę zadanie zlecone - 2.003.000 zł. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2.000.000 zł

ze środków własnych gminy - 3.000 zł.

· Rozdział 85213 - ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych - 13.618 zł.

ze środków dotacji - 11.900 zł.

ze środków budżetu Gminy 1.718 zł.

· Rozdział 85214 - zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych - 74.400 zł.

w tym:

ze środków dotacji 13.400 zł. (zasiłki okresowe)

ze środków budżetu Gminy 61.000 zł.(zasiłki okresowe i celowe)

· Rozdział 85216 - zasiłki stałe dla podopiecznych - 61.886 zł.

w tym:

ze środków dotacji 42.800 zł.

ze środków budżetu Gminy 19.086 zł.

· Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 249.148 zł.

w tym:

ze środków dotacji 48.900 zł.

ze środków budżetu Gminy 200.248 zł.

· Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

- środki budżetu gminy 18.911 zł.

· Rozdział 85295 na dożywianie dzieci 93.800 zł.

w tym:

ze środków dotacji- 40.000 zł.

ze środków budżetu Gminy - 53.800 zł.

Podsumowując pomoc społeczna będzie finansowana:

- z dotacji2.157.030,00 zł(84,00 %)

- z dochodów własnych gminy410.733,00 zł. (16,00 %)

Razem2.567.763,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole w Starym Goździe - 48.891,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 695.774,00 zł.

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z:

- wywozem odpadów komunalnych - 216.000 zł

Wyżej wymienioną kwotę zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku gmina zamierza przeznaczyć na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tzn. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pozostałą kwotę w wysokości 24.300 zł. planuje się przeznaczyć na koszty obsługi administracyjnej tego systemu w dz.750 rozdz.75023-Urzędy gmin.

Gmina z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje otrzymać kwotę -240.300 zł.)

- oświetleniem ulic, placów i dróg - 240.000 zł.

- konserwacją oświetlenia ulicznego - 47.000 zł.

- utrzymaniem pracownika ds. czystości i porządku w gminie

oraz zakup niezbędnych artykułów z tym związanych - 49.274 zł.

- ochroną środowiska z dotacji -5.600 zł.

- wyłapywaniem bezpańskich psów i przekazywaniem ich do adopcji - 40.000 zł.

-ochroną gleby i wód podziemnych (badania dot. nieczynnego wysypiska śmieci) -5.900 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 295.000 zł. z tego najważniejsze zadania to:

-dotacja podmiotowa w wysokości 195.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy i filii w Starym Goździe (Samorządowej instytucji kultury).

- na pozostałe zadania w zakresie kultury 35.000,00 zł. (w tym m.in. na organizację festynu gminnego - 25.000 zł.)

- utrzymanie gminnej orkiestry dętej -31.000 zł.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 5.000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Przeznacza się:

· sprawy sportu i rekreacji w gminie - 21.000 zł.

· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 58.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych na podstawie Uchwały Rady Gminy Stara Błotnica nr XLII/264/2014 z dnia 4.11.2014 roku w sprawie przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku:

Ogółem do spłaty na 2015 rok przypada 699.250 zł. rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach oraz odsetki bankowe planowane w wysokości 170.000 zł. co łącznie wynosi 869.250 zł. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 5,04 % zaplanowanych na 2015 rok dochodów.

Na 31 grudnia 2015 r. zadłużenie będzie wynosiło 3.800.750 zł. tj. 22,06 % planowanych na przyszły rok dochodów.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2015 rok uwzględnione zostały te źródła dochodów Gminy oraz kierunki ich przeznaczenia, które znane są na tym etapie planowania.

Do uchwały budżetowej Gminy Stara Błotnica dołącza się także:

1. Plan dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości -

tabela Nr 1 i 2

2. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z tabelą nr 3.

3. Plan dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1