Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 885 z późn. zm.) [1]oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)[2], Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 617/VI/47/2014
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 10 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 617/VI/47/2014
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 10 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć wileloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 617/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 spowodowana jest zmianą  dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014, zgodnie z Uchwałą Nr 616/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 oraz koniecznością likwidacji niektórych przedsięwzięć do realizacji przez gminę w kolejnych latach, jak również korektą limitów wydatków przedsięwzięć w poszczególnych latach budżetowych.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 wynika ze  zmian w budżecie na 2014 rok w zakresie zadań bieżących i majątkowych.   Zmianie ulega deficyt budżetowy z kwoty 22.762.037 zł do kwoty 21. 346.046 zł oraz przychody budżetu gminy z kwoty 25.774.054 zł do kwoty 24.358.063 zł, a tym samym finansowanie deficytu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku. Należy również podkreślić, iż w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na budowę Ratusza Miejskiego zmianie uległy wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w roku 2106 z kwoty 18.216.920 zł wzrosły do kwoty 30.216.920 zł.

W związku ze zmianami w Uchwale budżetowej na 2014 rok i możliwością realizacji przedsięwzięć w poszczególnych latach budżetowych, zmianie uległy również nakłady realizacji tych przedsięwzięć w latach 2014-2019 i dotyczą takich zadań, jak:

I. Wydatki bieżące:

1/ "Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej" - zmniejszono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji z kwoty 1.032.300 zł do kwoty 1.007.398 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2014r. z kwoty 155.000 zł do kwoty 130.098 zł;

2/ "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZO" - zmniejszono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji z kwoty 10.010.000 zł do kwoty 9.985.000 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2014r. z kwoty 2.000.000 zł do kwoty 1.975.000 zł;

3/ "Najem pomieszczeń od SGGW na potrzeby siedziby Przedszkola Gminnego w Oborach" - zwiększono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji z kwoty 171.400 zł do kwoty 172.739 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2014r. z kwoty 32.100 zł do kwoty 33.439 zł;

4/ „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” - zwiększono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji z kwoty 320.000 zł do kwoty 1.505.691 zł  oraz zwiększono limity wydatków w 2014 z kwoty 137.173 zł do kwoty 407.000 zł i w roku 2015 z kwoty 84.728 zł do kwoty 300.000 zł.

II. Wydatki majątkowe:

1/ "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna" - zmniejszono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji z kwoty 24.940.000 zł do kwoty 21.540.000 zł oraz zmieniono limity wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach: w 2014 z kwoty 10.000.000 zł do kwoty 8.600.000 zł, w roku 2015 z kwoty 5.000.000 zł do kwoty  2.000.000 zł, w 2016 z kwoty 3.000.000 zł do kwoty 1.000.000 zł, w roku 2018 z kwoty 3.000.000 zł do kwoty 6.000.000 zł;

2/ "Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie" - zmniejszono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji z kwoty 4.823.420 zł do kwoty 4.563.420 zł oraz zmieniono limity wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach: w 2014 z kwoty 500.000 zł do kwoty 240.000 zł, w roku 2015 z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 500.000 zł, w roku 2016 z kwoty 2.800.000 zł do kwoty 1.000.000 zł, w roku 2017 z kwoty 500.000 zł do kwoty 2.800.000 zł;

3/ "Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV" - zmniejszono limity wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach: w 2015 z kwoty 300.000 zł do kwoty 100.000 zł, w 2016 z kwoty 500.000 zł do kwoty 100.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2017 z kwoty 500.000 zł do kwoty 1.100.000 zł;

4/ "Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek" - zmniejszono limity wydatków w roku 2016 z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 0 zł oraz zwiększono limity wydatków w roku 2017 z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 2.000.000 zł;

5/ "Przebudowa ulic Witwickiego, Jagielońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą" - likwidacja zadania w WPF na lata 2014-2019;

6/ "Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą" - likwidacja zadania w WPF na lata 2014-2019;

7/ „Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego wraz z infrastrukturą„ - zwiększono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji przedsięwzięcia z kwoty 1.500.000 zł do kwoty 4.500.000 zł oraz zmieniono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2016 z kwoty 500.000 zł do kwoty 3.500.000 zł;

8/ "Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornej" - zmniejszono limity wydatków w roku 2014 z kwoty 60.000 zł do kwoty 30.000 zł oraz zwiększono limity wydatków w roku 2015 z kwoty 40.000 zł do kwoty 250.000 zł;

9/ "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Jeziorki w Konstancinie-Jeziornie" - zmniejszono limit wydatków w roku 2014 z kwoty 60.000 zł do kwoty 18.000 zł oraz zwiększono limity wydatków w 2015 roku z kwoty 150.000 zł do kwoty 300.000 zł;

10/ "Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku" - zmniejszono limit wydatków w roku 2014 z kwoty 175.000 zł do kwoty 104.698 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2015 z kwoty 500.000 zł do kwoty 200.000 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2016 w kwocie 1.000.000 zł;

11/ "Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie" - zwiększono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji przedsięwzięcia z kwoty 20.140.279 zł do kwoty 32.140.379 zł (wykonano kosztorys inwestorski) oraz zwiększono limit wydatków w roku 2016 z kwoty 6.000.000 zł do kwoty 18.000.000 zł;

12/ "Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją" - zmniejszono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji przedsięwzięcia z kwoty 3.959.200 zł do kwoty 3.649.200 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2014 z kwoty 2.360.000 zł do kwoty 2.000.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2015 z kwoty 1.500.000 zł do kwoty 1.550.000 zł;

13/ "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego" -  zwiększono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji przedsięwzięcia z kwoty 31.403.123 zł do kwoty 33.003.123 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2014 roku z kwoty 5.190.000 zł do kwoty 5.590.000 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2015 z kwoty 4.500.000 zł do kwoty 5.700.000 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2016 z kwoty 4.000.000 zł do kwoty 2.500.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2018 z kwoty 5.000.000 zł do kwoty 6.500.000 zł;

14/ "Rozbudowa SUW Warecka" - zwiększono limit wydatków w 2014 z kwoty 2.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2016 z kwoty 4.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł;

15/ "Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B" - zmniejszono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji przedsięwzięcia z kwoty 100.000 zł do kwoty 75.000 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2014 z kwoty 50.000 zł do kwoty 25.000 zł;

16/ "Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42" - likwidacja zadania w WPF na lata 2014-2019;

17/ "Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki" - zmniejszono limit wydatków w roku 2014 z kwoty 450.000 zł do kwoty 0 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2015 z kwoty 600.000 zł do kwoty 450.000 zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie 600.000 zł.

Ponadto należy zaznaczyć, że zmianie uległy ogólne kwoty limitów zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach wieloletnich w wyniku realizacji budżetu w 2014 roku, jak i podpisanych umów na realizację poszczególnych zadań.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019, to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 613/VI/46/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany WPF gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.

[1]] zm. Dz. U. z 2013r., poz. 938, Dz. U. z 2013r., poz. 1646

[2]] zm. Dz. U. z 2013r., poz. 645,  Dz. U. z 2013r., poz. 1318