Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.), Rada Miejska w Bieżuniu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Bieżuń na 2013r.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy na 2013 r. o kwotę 133.313,00 zł,

- zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy na 2013 r. o kwotę 271.597,00 zł,

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 16.143.505,89 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 15.917.209,89 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie : 226.296,00 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Bieżuń na 2013r.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy na 2013 r. o kwotę 236.532,00 zł,

- zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy na 2013 r. o kwotę 374.816,00 zł,

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 15.277.574,89 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 15.173.747,89 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie : 103.827,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla Gminnych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową stanowi załącznik nr 5 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/217/2013
Rady Miejskiej w Bieżuniu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/217/2013
Rady Miejskiej w Bieżuniu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/217/2013
Rady Miejskiej w Bieżuniu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/217/2013
Rady Miejskiej w Bieżuniu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/217/2013
Rady Miejskiej w Bieżuniu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

W wyniku podjętej Uchwały zwiększono dochody o kwotę 69.566,00 w tym:

-zmniejszono dochody bieżące o kwotę 41.968,00z tego:

- dochody za wpływy z lokalnych opłat  - wpłaty za śmieci - 40.000,00

- dotacja na realizacje projektu „Wkraczamy w lepsze jutro” w kwocie - 1.968,00

- zwiększono  dochody  bieżące o kwotę 89.047,00 z tego:

- wpływy z dzierżaw terenów łowieckich -  8902,00

- dochody z najmu mieszkań komunalnych - 12.000,00

- dochody z dzierżaw pozostałych składników majątkowych - 20.000,00 /ZUW/,

- podatek rolny o osób prawnych - 145,00

- podatek od spadków i darowizn - 3.000,00 /większe  wpłaty przez US Warszawa niż były planowane/,

- odsetki od  środków na rachunku bankowym - 1.000,00

- dochody z najmu składników majątkowych - 30.000,00 /hala/,

- wpływy z usług - 20.000,00 /dochody ze stołówki szkolnej/,

-dochody majątkowe - zmniejszono o kwotę  - 91.345,00 w tym:

-dotacja celowa na wyminę  oświetlenia w ul. Zamoyskiego  - 78.279,00 zadanie nie zostało wykonane w br.

- dotacja celowa na wymianę CO w budynku OSP w Bieżuniu  - 13.066,00 /pozyskano mniejszą dotację, ponieważ  poniesiony koszt  był niższy niż planowany.

Oraz zwiększono o kwotę  - 182.550,00: w tym :

- sprzedaż mienia - 182.550,00

Dochody po zmianie 16.143.505,89 w tym:

-  dochody bieżące 15.917.209,89

- dochody majątkowe - 226.296,00

W wyniku podjętej uchwały zmniejszono wydatki o kwotę 236.532,00 oraz zwiększono o kwotę 374.816,00 w ty wydatki bieżące :

- dział 710 - zmniejszono  plan w § 4300 - o kwotę 5.000,00 ponieważ środki te nie zostaną wykorzystane,

- dział - 750 - zwiększono plan o kwotę 34.068,00 z przeznaczeniem na :

- porozumienie z UG Lutocin /ZNP/ - 4.089,00

- zakup materiałów do UMiG - 8.979,00

- wynagrodzenia osobowe  - 12.000,00 /zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych/,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 4.100,00 /sołtysi/,

oraz zmniejszono plan wydatków dla Starostwa  Powiatowego o kwotę 134,00 / lokal ZNP/,

- dział 754 - zwiększenie planu o kwotę 31.200,00 w tym zakupy - 28.000,00 / węgiel i materiały budowlane oraz różne opłaty i składki - 3.200,00

- dział 801 - zwiększono plan o kwotę -  178.570,00

W tym: płace i pochodne od płac w Szkołach - 23.506,00 ,  zakupy - 21.466,00 / hydranty, węgiel /,  energia - 9.570,00 , różne opłaty i składki - 147,00 odpisy na ZFŚS w szkołach podstawowych - 10.003,00 płace i pochodne w klasach” 0” - 746,00 FśS w Przedszkolu - 6.811,00, w innych formach kształcenia - pozostałe  usługi materialne - 634,00

Wynagrodzenia osobowe w Gimnazjum - 18.200,00 FŚS - 10.487,00, dowożenie uczniów - 57.000,00 / zakup opon i usługi/, zakup żywności w stołówce szkolnej - 20.000,00

- dział 852 - zmniejszono plan o 41.850,00 ponieważ planowane środki nie będą wykorzystane w b. roku,

- dział -854 - zmniejszono środki  na wydatki w Świetlicy przy szkole Podstawowej o kwotę 19.040,00

- dział - 900 - zmniejszono środki w kwocie 40.000,00 - zakup usług pozostały z tytułu wywożenia śmieci, zwiększono  natomiast  środki na Schronisko dla zwierząt  - 2.500,00 oświetlenie ulic - 49.000,00 podatek od nieruchomości w Zakładzie komunalnym - 44.878,00

- dział - 921 - zwiększono środki o kwotę - 34.600,00 w tym dotacja dla Biblioteki - 9.500,00 oraz dotacja dla MGOK - 25.100,00

Zmiany w wydatkach majątkowych :

- zmniejszenia wydatków związanych z wymianą oświetlenia w ulicy Zamkowej w kwocie - 128.540,00

- zwiększenie wydatków na modernizację w UMiG - 4.900,00

W wyniku podjętej Uchwały nie został  zmieniony wynik budżetu .Stan zobowiązań na koniec roku  wynosi  12.274.424,99