Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 4, pkt 9 lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.229, art.233 pkt 3, art, 235,art.237, art 258 ust. l, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 ,poz.885), Rada Gminy w Chlewiskach w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Nr I/2/13 z dnia 28 stycznia 2013r wprowadza następujące zmiany:                                                                                                 

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2013 o kwotę 119.175 zł

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę 502.677 zł,

3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 427.430 zł.

4. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 43.928 zł.

5. Zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 531.431 zł.

6. Zmniejsza się plan dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych o kwotę 38.000 zł.                                                                                   

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1;                                                                                   

1. § 1 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie; "Ustala się dochody w łącznej kwocie 17.375.104 zł, z tego;

a) bieżące w kwocie 16.752.606 zł,

b) majątkowe w kwocie 622.498 zł zmienia się tabelę nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. § 1 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie; Ustala się wydatki w łącznej kwocie 16.218.127 zł, z tego;

a) bieżące w kwocie 15.465.249 zł

b) majątkowe w kwocie 752.878 zł. zmienia się tabelę nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. § 1 pkt. 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie; ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2013 r Zmienia się tabelę nr 3 do uchwały budżetowej "Plan zadań inwestycyjnych na 2013 " zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 2pkt. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie;

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1.156.977 zł, która przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek. 5 § 2pkt. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie ; Ustala się przychody budżetu w kwocie 475.695 zł, z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 407.475 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 220.651 zł, b ) wolnych środków - 68.220 zł

6. § 2pkt. 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie; Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.632.672 zł z następujących tytułów;

a) spłaty pożyczek i kredytów - 1.632.672 zł, w tym zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE - 338.420 zł . zmienia się tabelę nr 4 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

7. § 2pkt. 4 ust.1b uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie; ustala się limity zobowiązań z tytułu;

b) kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 186.824 zł

8. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w paragrafach planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/45/13
Rady Gminy w Chlewiskach
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/45/13
Rady Gminy w Chlewiskach
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/45/13
Rady Gminy w Chlewiskach
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Plan zadań inwestycyjnych po zmianach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/45/13
Rady Gminy w Chlewiskach
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Plan przychodów i rozchodów po zmianach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/45/13
Rady Gminy w Chlewiskach
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje z budżetu gminy dla  podmiotów  należących i nie należących do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/45/13
Rady Gminy w Chlewiskach
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013

Uzasadnienie

Plan dochodów zmniejszono ogółem o 119.175 zł na podstawie;

a) zmiany ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2013 r. (zmniejszenie o 341.584 zł),

b) przyznania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. "Świetlica wiejska w Stefankowie"- 205.679 zł,

c) uzyskania ponadplanowych dochodów w kwocie 16.730 zł.

Ogólny plan wydatków zmniejszono o 502.677 zł , w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 28.754 zł, a wydatki inwestycyjne zmniejszono o 531.431 zł.

. Dokonano również przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 m-cy br. i danych z jednostek podległych , tj. oświaty i gopsu. Dokonano również przeniesień w planie funduszu sołeckiego.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących między innymi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników etatowych zatrudnionych przy realizacji programu POKL - przedszkole w Cukrówce "Baśniowa kraina " - 9388 zł oraz na dożywianie osób niepełnosprawnych przebywających w WTZ w Ostałówku - 2000 zł., niskie wpływy dochodów własnych. Brak stabilnych i pewnych dochodów powoduje problemy finansowe gminy.

Ponadto po sporządzeniu bilansu za 2012 r kwota wolnych środków okazała się niższa o 58.766 zł niż przyjęto do przychodów w uchwale budżetowej na rok 2013,.W niniejszej uchwale dokonuje się stosownej korekty przychodów zmniejszając kwotę wolnych środków o 58.766 zł, pożyczek i kredytów o 368.664 zł. Korekta kwoty pożyczek wynika z korekty zadań inwestycyjnych.

Zmiany w planie rozchodów polegają na zmniejszeniu spłat pożyczek i kredytów ogółem o kwotę 43.928 zł, wynika to między innym z umorzenia pożyczki przez WFOSiGW oraz wprowadzenia do rozchodów spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. ."Zagospodarowanie placu przed świetlicą w Pawłowie".