Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013” polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 200 000,00 zł. i zwiększeniu planu dochodów o kwotę 150 000,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 19 333 290,38 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 17 934 825,38 zł.

b) majątkowe w kwocie 1 398 465,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013” polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2 066 825,50 zł. i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2 016 825,50 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 21 428 943,38 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 17 148 740,08 zł.

b) majątkowe w kwocie 4 280 203,30 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, łącznie na kwotę 1 400 zł., polegających na zmianie planu wydatków między paragrafami w ramach danego rozdziału, w tym: Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność - 900 zł., oraz Dział 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 500 zł. Aktualne brzmienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 3 pod nazwą „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.”

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2013 przedstawionych w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej, zmniejszając tenże plan o kwotę 407 044,00 zł. i zwiększając tenże plan o kwotę 237 000,50 zł. w tym:

1. w pozycji nr 2 - Dział 600 rozdz. 60016 § 6050 - Budowa dróg gminnych - zadanie 2a, pod nazwą „Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie” otrzymuje nową nazwę „Budowa chodników i miejsc postojowych, oraz przebudowa podjazdu i zjazdów w Stanisławowie” i zwiększa się plan wydatków o kwotę 69 000,50 zł. tj. z kwoty 14 043,50 zł. do kwoty 83 044,00 zł. a w związki z tym całe przedsięwzięcie „Budowa dróg gminnych” z kwoty 43 543,50 zł. do kwoty 112 544,00 zł.

2. w pozycji nr 5 - Dział 754 rozdz. 75412 § 6050 - „Budowa remizy dla OSP w Pustelniku” zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 000 zł. tj. z kwoty 1 000 zł. do kwoty 37 000,00 zł.

3. w pozycji nr 6 - Dział 900 rozdz. 90001 § 6067 i § 6069 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 193 044,00 zł. tj. z kwoty 3 597 032,00 zł. do kwoty 3 403 988,00 zł.

4. w pozycji nr 8 - Dział 926 rozdz. 92601 § 6067 i § 6069 - „Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 214 000,00 zł. tj. z kwoty 684 097,00 zł. do kwoty 470 097,00 zł.

5. w pozycji nr 12 - Dział 010 rozdz. 01042 § 6050 - dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów” - 102 000,00 zł.

6. w pozycji nr 13 - Dział 600 rozdz. 60014 § 6300 - dodaje się nowe zadanie pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze nr 4333W Stanisławów - Papiernia - gr. Powiatu na odc. od Stanisławowa do Prądzewa - Kopaczewa” - 15 000 zł.

7. w pozycji nr 14 - Dział 754 rozdz. 75412 § 6050 - dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Zakup i montaż okien w budynku garażu i remizy OSP w Rządzy” - 6 000,00 zł.

8. w pozycji nr 15 - Dział 900 rozdz. 90095 § 6050 - dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Założenie monitoringu terenu wokół przystanku w Stanisławowie” - 9 000,00 zł.

Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2013 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 4 pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2013”.

§ 5. Zmienia się źródła finansowania przychodów budżetu gminy Stanisławów zaplanowanych na rok 2013 w tym:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 - zmniejsza się o kwotę 1 671 000,00 zł. tj. z kwoty 2 947 032 zł. do kwoty 1 276 032,00 zł. w tym pożyczka z WFOŚiGW z kwoty 2 000 000 zł. do kwoty 329 000 zł.

2. Wprowadza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903 - w kwocie 1 671 000 zł.

Aktualne brzmienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 5 pod nazwą „ Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku”.

§ 6. 1. Zmniejsza się, o kwotę 1 671 000 zł., limit zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu pożyczki, planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW i określa się go w nowej wysokości tj. w kwocie 329 000 zł.,

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 671 000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/134/2013
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/134/2013
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/134/2013
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/134/2013
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/134/2013
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5

Uzasadnienie

Zmiany zawarte w uchwale Nr XXVI/134/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27.06.2013 r. zostały dokonane w związku z:

Otrzymaniem informacji o przyznaniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów” w wysokości 50 000 zł. - pismo Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego Nr RW-RM-II.7153.1.82.2013.MS z dnia 29 maja 2013 r.

W związku z tym po stronie wydatków wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w dziale 010 rozdz. 01042 z udziałem środków własnych, gdyż dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów inwestycji. Całość zadania zaplanowano na kwotę 102 000 zł.

Pozostałe zmiany po stronie dochodów zostały dokonane w związku z analizą ich wykonania i dotyczą:

- wpływów z tytułu zbiórki odpadów komunalnych, gdzie całość wpływów zaplanowano w dziale 756 rozdz. 75616 § 0490 (260 000 zł.), natomiast część należności za I półrocze 100 000 zł., dotyczy umów cywilnoprawnych i należało je zaplanować w dziale 900 rozdz. 90002 § 0830,

- w zakresie dochodów majątkowych zmniejsza się plan dochodów o 100 000 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych i nie wykonaniem zaplanowanej wielkości dochodów (dział 700 rozdz. 70005 § 0770) . Sytuacja ta spowodowana jest niskim popytem na zakup działek.

Analizą zaplanowanych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej i potrzebą przeniesienia planu wydatków do klasyfikacji w której będą zrealizowane w tym:

zmniejsza się plan wydatków (w związku ze znacznym obniżeniem kosztów inwestycji wynikającym z przeprowadzonych przetargów) w zadaniach inwestycyjnych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II” (dział 900 rozdz. 90001) i „Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie” (dział 926 rozdz. 92601) na łączną kwotę 407 044 zł. z tego:

- 100 000 zł. - zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytuły sprzedaży nieruchomości,

natomiast 307 044 zł. i przeznacza się na następujące cele:

- 52 000 zł. (dział 010 rozdz. 01042 ) dofinansowanie z budżetu gminy zadania „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów” ;

- 106 000 zł. (dział 600 rozdz. 60016 § 4210 i§ 4300) na bieżące utrzymanie dróg gminnych ;

- 83 044 zł. (dział 600 rozdz. 60016 § 6057 i § 6059) na „Budowę chodników i miejsc postojowych, oraz przebudowa podjazdu i zjazdów w Stanisławowie” w ramach budowy dróg gminnych w Stanisławowie przy ośrodku zdrowia (część ulic Szkolnej i Armii Krajowej). Zadanie to wprowadza się do budżetu w związku z zakwalifikowaniem wniosku Gminy, do dofinansowania ze środków UE.

- 36 000 zł. (dział 754 rozdz. 75412 § 6050) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne wieloletnie ujęte w WPF „Budowa remizy dla OSP w Pustelniku”;

- 15 000 zł. (dział 600 rozdz. 60014 § 6300 ) na zadanie pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze nr 4333W Stanisławów - Papiernia - gr. Powiatu na odc. od Stanisławowa do Prądzewa - Kopaczewa” . Koszt tej inwestycji, realizowanej przez powiat, to kwota 270 000 zł. Starosta Miński pismem z dnia 21 czerwca 2013 r. Nr I.032.6.2013 zwrócił się z propozycją realizacji budowy chodnika od Stanisławowa do Prądzewa - Kopaczewa przy udziale pomocy finansowej Gminy Stanisławów w wysokości 15 000 zł. Po zmianie w budżecie i przeznaczeniu środków na to zadanie, zostanie podpisana stosowna umowa. Chodnik ten jest bardzo potrzebny zwłaszcza mieszkańcom Prądzewa - Kopaczewa poprawiając bezpieczeństwo pieszych - zwłaszcza dzieci chodzących do szkoły;

- 6 000 zł. (dział 754 rozdz. 75412 § 6050) na „Zakup i montaż okien w budynku garażu i remizy OSP w Rządzy” ;

- 9 000 zł. (dział 900 rozdz. 90095 § 6050) na „Założenie monitoringu terenu wokół przystanku w Stanisławowie”;

zmiany w zakresie zadań zleconych, łącznie na kwotę 1 400 zł. wynikają z potrzeby zmiany pomiędzy paragrafami i dotyczy to działów 010 rozdz. 01095 - 900 zł. i działu 752 rozdz. 75212 - pozostałe wydatki obronne - 500 zł. które były przeznaczone na przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń „MIENIA 2013” z zakresu spraw zarządzenia kryzysowego, spraw wojskowych oraz obronności kraju.

Zmiany źródeł finansowania przychodów budżetu gminy zaplanowanych na rok 2013 dokonuje się w związku z koniecznością zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ponieważ środki „unijne” wpłyną dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji co przewiduje się na 2014 r. Pożyczkę na ten cel planuje się zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na preferencyjnych warunkach, która zostanie spłacona po otrzymaniu środków z instytucji płatniczej.