Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

852

Pomoc społeczna

66.528

85295

Pozostała działalność, z tego:

66.528

1. Dochody bieżące, w tym:

66.528

Wpływy z różnych rozliczeń (OG)

66.528

750

Administracja publiczna

690.670

75095

Pozostała działalność, z tego:

690.670

1. Dochody bieżące, w tym:

248.170

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (OG)

248.170

2. Dochody majątkowe, w tym:

442.500

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (OG)

442.500

852

Pomoc społeczna

68.418

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:

1.890

1. Dochody bieżące, w tym:

1.890

Pozostałe odsetki (OPS)

163

Wpływy z różnych dochodów (OPS)

1.727

85295

Pozostała działalność, z tego:

66.528

1. Dochody bieżące, w tym:

66.528

Wpływy z różnych dochodów (OG)

66.528

Razem:

66.528

759.088

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

750

Administracja publiczna

134.607

75095

Pozostała działalność, z tego:

134.607

1. Wydatki bieżące, w tym:

69.807

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BI)

16.662

Wydatki na realizację zadań statutowych (BI)

53.145

1. Wydatki majątkowe (BI)

64.800

801

Oświata i wychowanie

863.000

80104

Przedszkola, z tego:

863.000

1. Wydatki majątkowe (IR)

863.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

150.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:

150.000

1. Wydatki majątkowe (IR)

150.000

926

Kultura fizyczna

10.019

92695

Pozostała działalność, z tego:

10.019

1. Wydatki bieżące, w tym:

10.019

Wydatki na realizację zadań statutowych (GOSiR)

10.019

600

Transport i łączność

120.000

60016

Drogi publiczne gminne, z tego:

120.000

1. Wydatki majątkowe (IR)

120.000

750

Administracja publiczna

690.670

75095

Pozostała działalność, z tego:

690.670

1. Wydatki bieżące, w tym:

248.170

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BI)

37.800

Wydatki na realizację zadań statutowych (BI)

210.370

2. Wydatki majątkowe (BI)

442.500

852

Pomoc społeczna

1.890

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:

1.890

1. Wydatki bieżące, w tym:

1.890

Wydatki na realizację zadań statutowych (OG)

1.890

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.027.607

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:

817.607

1. Wydatki majątkowe (IR)

154.607

2. Wydatki bieżące, w tym:

663.000

Wydatki na realizację zadań statutowych (IR)

663.000

90095

Pozostała działalność, z tego:

210.000

1. Wydatki majątkowe (GKL)

60.000

2. Wydatki bieżące, w tym:

150.000

Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)

150.000

926

Kultura fizyczna

10.019

92695

Pozostała działalność, z tego:

10.019

1. Wydatki majątkowe (GOSiR)

10.019

Razem:

1.157.626

1.850.186

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Cieślawski

Dział

Rozdział

Uzasadnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

85295

Zmniejszane są dochody przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie (Powiatowy Urząd Pracy) związane z refundacją wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych. Podyktowane jest to zmianą tytułu dochodowego z wpływów z różnych rozliczeń na wpływy z różnych dochodów. Zmiana ta wynika z interpretacji z marca br. ujmowania dochodów w poszczególnych tytułach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

66.528

750

75095

Zwiększane są dochody bieżące (kwota 248.170 zł) oraz dochody majątkowe (kwota 442.500) gminy na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego" (nr umowy POIG.08.03.00-14-163/12). Projekt jest w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka oraz w 15% z budżetu państwa. Projekt powyższy będzie realizowany przez gminę w latach 2013-2015 i będzie polegał na zakupie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu i przekazaniu ich nieodpłatnie w użytkowanie mieszkańcom gminy Konstancin-Jeziorna oraz bibliotekom i szkołom z obszaru gminy.

690.670

852

85212

Zwiększenia dochodów  dokonano na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. Powyższa kwota dotyczy zwrotu niesłusznie pobieranego dodatku do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w okresie od 01.09.2012r. do 31.10.2012r. (decyzja orzekająca Nr OPS85250.61.2013 z 09.05.2013r.) oraz nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego na troje dzieci oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w okresie od 01.11.2012r. do 30.11.2012r. (decyzja orzekająca Nr OPS8250.62.2013 z 09.05.2013r.) Kwota  nienależnie pobranych zasiłku wraz z odsetkami  musi zostać odprowadzona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

1.890

852

85295

Uzasadnienie zwiększenia dochodów tożsame z przedstawionym uzasadnieniem zmniejszenia dochodów w dz. 852, rozdz. 85295 również na kwotę 66.528 zł.

66.528

Razem:

66.528

759.088

Dział

Rozdział

Uzasadnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

75095

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn.: „Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego” (etap I) w dniu 20.05.2013r., gdzie projekt ten w 85% będzie dofinansowany środkami z budżetu UE i w 15% z budżetu państwa, zasadnym jest zmniejszenie wydatków bieżących (kwota 69.807 zł) i wydatków majątkowych (kwota 64.800 zł) stanowiących założony na 2013 rok wkład własny, który jak się okazało nie będzie wymagany.

134.607

801

80104

Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa publicznego przedszkola w Oborach".  Ze względu na realny zakres prac planowanych na rok 2013, możliwe jest zmniejszenie kwoty przewidzianej w budżecie na realizację tego zadania i przeznaczenia jej na inne zadania konieczne do realizacji w br. Obecnie gmina złożyła wniosek o pozwolenie na budowę przedszkola i oczekuje na jego wydanie. Ewentualne roboty budowlane, mając na uwadze okres oczekiwania na pozwolenie na budowę oraz czas niezbędny na procedurę przetargową, mogłyby się rozpocząć nie wcześniej niż we wrześniu br.

863.000

900

90001

Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego” wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisanej umowy z wykonawcą robót w kwocie niższej niż zakładano to w szacunkach. Dlatego też istnieje możliwość zmniejszenia finansowania tego zadania i przeznaczenia wymienionej kwoty na realizację innych zadań budżetowych.

150.000

926

92695

Zmniejszane są wydatki bieżące związane z realizacją Funduszu Sołeckiego wsi Gassy w zakresie doposażenia placu zabaw na jej terenie. W związku z porównaniem wniosku sołectwa z zapisami MPZP, w miejsce wielu urządzeń zabawowych należy zakupić jedno o wartości przekraczającej 3.500 zł. Dlatego też zasadnym jest przeniesienie środków funduszu z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne. Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania nie ulega zmianie, lecz jedynie podział wydatków na bieżące i majątkowe.

10.019

600

60016

Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą”. W wyniku aktualizacji kosztorysu inwestorskiego okazało się, że szacunkowa wartość robót jest wyższa od kwoty zaplanowanej na to zadanie w budżecie. Obecnie trwa procedura przetargowa.  Dla rozstrzygnięcia przetargu konieczne jest zabezpieczenie finansowania inwestycji na poziomie kosztorysu inwestorskiego.

120.000

750

75095

W związku z podpisaniem umowy nr POIG.08.03.00-14-163/12 na realizację projektu pn. „Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego„ zwiększane są wydatki bieżące (kwota 248.170 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 442.500 zł) na zadaniu pn.: „Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego„. Wydatki te będą w 100% finansowane środkami zewnętrznymi (85% środkami z budżetu UE i 15% z budżetu państwa). W ramach realizowanego zadania w 2013 roku będą zakupione zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Program ten ma na celu zwalczanie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców gminy, a zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Sprzęt powyższy jak również dostęp do bezpłatnego Internetu będzie oddany nieodpłatnie w użytkowanie na okres 5-ciu lat mieszkańcom gminy oraz bibliotekom i szkołom z obszaru gminy.

690.670

852

85212

W rozdz. tym wprowadzane są wydatki bieżące dotyczące zwrotu dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, niesłusznie pobranych w latach ubiegłych.

1.890

900

90001

Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy” (kwota 154.607 zł). Zwiększenie planu wydatków na powyższym zadaniu ma na celu sfinansowanie kolejnych planowanych do wykonania robót w ramach zadania. Dotyczy to głównie uzupełniania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w przewidzianych do budowy w zakresie drogowym ulic: Zaułek, Kozia, Niska, Górna i Stawowa jak również innych nieprzewidzianych prac w zakresie uzupełnień wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy. Poza zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększane są wydatki bieżące (kwota 663.000 zł), w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny, Sygn. akt VI A Ca 1360/12 z dnia 21.06.2013r. Wyrok ten obliguje gminę Konstancin-Jeziorna do odpłatnego (kwota 481.000 zł) przejęcia sieci wodnej i kanalizacyjnej na osiedlu Elsam w Konstancinie-Jeziornie. Ponadto Sąd Apelacyjny zasądził od gminy na rzecz Konstancińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Elsam zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów postępowania procesowego (kwota 16.818 zł) oraz zwrot na rzecz Skarbu Państwa kosztów procesu za I i II instancję (kwota 165.182 zł).

817.607

90095

Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy (kwota 60.000 zł) w postaci wprowadzenia nowego zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup modułowych osłon śmietnikowych„. W ramach nowego obowiązku odbioru odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna od dnia 1 lipca 2013r., zaistniała konieczność zakupu 4 gotowych modułowych osłon śmietnikowych, które zostaną umieszczone na ul. Koziej, ul. Słowiczej, na osiedlu Mirków i na Porąbce. Ponadto zwiększane są wydatki bieżące (kwota 150.000 zł) w zakresie wykonania usługi konserwacji wałów przeciwpowodziowych rzek Wisły i Jeziorki w postaci jednokrotnego koszenia. Usługa ta wykonywana będzie  na rzecz Województwa Mazowieckiego jako pomoc rzeczowa w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Gmina nasza w znacznej części swego obszaru położona jest na terenie starorzecza Wisły. Tereny te chronione są wałami przeciwpowodziowymi o wysokości od 6,5 m do 8 m. Koszenie wałów jest konieczne z uwagi na możliwość ich monitorowania przed bobrami, które drążą tunele w wałach osłabiając w ten sposób ich konstrukcję. Nieskoszenie wałów może doprowadzić do sytuacji, w której żadne służby nie będą mogły sprawdzić aktualnego stanu wałów, które w przypadku ich przerwania przez falę wodną, mogą spowodować ogromne zniszczenia domostw, infrastruktury technicznej i komunalnej na terenie prawie całej gminy.

210.000

926

92695

Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w ramach zakupów inwestycyjnych pn.: „Doposażenie placu zabaw w Gassach„. Zadanie to w związku z wnioskiem GOSiR-u będzie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przewidzianego do realizacji w 2013 roku w Uchwale budżetowej.

10.019

Razem:

1.157.626

1.850.186